元大台灣中型100ETF,台股代號:0051,成立於2006年8月24日。追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股市值排名第51到150這100家公司組成。根據台灣股市結構,這100家中型公司占台股總市值15%。
台灣50指數則是由台股市值排名第1到第50的公司組成。所以同時投資0050與0051,就會持有台股市值前150大的公司。合計占台股總市值約85%。
台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第130名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下,則自指數刪除。
元大台灣中型100 ETF以完全複製法追蹤指數。
目前0051資產6.1億台幣(2021八月資料)。資產規模跟去年的3.2億相比,有明顯增長。但是跟0050目前1868億的規模相比,顯得相對微小。
台灣中型100ETF收取0.40%的經理費(資產100億以下時),與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開支後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。
過去14年,0051年化報酬5.3%,落後0050同期間9.1%的年化報酬。單年報酬率的標準差,0051是33.2%,0050則是26.6%。
這是過去的狀況,並沒有保證0050未來一定會持續勝過0051。
不過一般也不需要在0051與0050之間做出選擇。因為0051的主要用途在於,對於想對台灣整體股市做更完整的投資的指數化投資人,可以將0050與0051搭配投資,取得台灣整體股市85%的覆蓋率。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過23萬的網紅SHIN LI,也在其Youtube影片中提到,#台灣50 #元大高股息 #富邦公司治理 合作信箱✉️ : [email protected] ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5 ————————————————————— 富邦公司治理...
台灣50 台灣中型100 在 綠角財經筆記 Facebook 八卦
元大台灣中型100ETF(台股代號:0051)成立於2006年8月24日,追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。根據台灣股市結構,這100家中型公司約占台股總市值15%。
台灣50指數則是由台股市值排名第1到第50的公司組成。所以同時投資0050與0051,就會持有台股市值前150大的公司。合計占台股總市值約75%。
目前0051資產3.2億台幣(2020五月資料)。在台灣投資界不是一支很受注意的標的。
過去六年的全年內扣總開銷在0.66%到0.71%之間。以指數化投資工具來說,是偏高的費用。
過去13年,0051這支中型股ETF只有3.7%的年化報酬,落後0050同期間7.5%的年化報酬。
這個低報酬,可以解釋為什麼台灣ETF投資人甚少注意到這個標的。
往往要一支標的表現很好之後,投資人才會”體認”它的”投資價值”。但這跟”追高”的區別,實在很難說的清。
不要以過去績效好壞做為投資指引,這很難有好成果。
0051的主要用途在於,對於想對台灣整體股市做更完整的投資的指數化投資人,可以將0050與0051搭配投資,取得台灣整體股市75%的覆蓋率。
完整討論、歷年配息與績效
可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/05/100etf00512020.html
台灣50 台灣中型100 在 巴小智的粉絲團 Facebook 八卦
蘇正仁分享巴大106.12.16的觀察
昨日收盤的量異常
是因為台灣50成分股調整
下周一生效 最後一盤換股
類似11月底的MSCI 調整
臺灣 50 指數
於每年三、六、九、十二月
第二個星期五定期進行季度審核
所以網友們可以觀看
仁寶、聯強的最後一盤
應該是如此
而創見是台灣中型100的內容
也是昨日調整持股
台灣50 台灣中型100 在 SHIN LI Youtube 的評價
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追蹤台灣公司治理100指數,篩選公司治理評鑑結果前20%公司並考量流動性、財務指標,最後挑選出100家公司
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元大台灣 0050
追蹤台灣50指數,以前台灣50大公司為成分股
經理費👉0.32%
保管費👉0.035%
去年殖利率👉3.61%
近3年績效👉34.8%
元大高股息 0056
從台灣50以及台灣中型100中,預測未來一年殖利率,挑選出前30名為成分股
經理費👉0.3%
保管費👉0.035%
去年殖利率👉6.7%
近3年績效👉29.94%
資料來源:投信投顧公會https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2400.aspx?PGMID=IN0202&PORDER=5
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