6/18 挖 今天贏錢如此開心
給了同學滿滿的乾貨!!! happy friday!!!
以一個新手白紙來說 能寫出這樣的結論 我覺得相當用心!!
-今日轉強:
-散熱模組,雙鴻及泰碩漲停、奇鋐+9.19%
-車用相關,乙盛漲停、廣宇+4.82%、同致+5.45%
-顯卡相關,技嘉+7.76%、微星+5.23%、麗臺+3.14%、華擎+4.13
-昨日轉強股今日表現:
-航運+5.28%,成值2046億,佔成交比重44.29%,散裝噴發,長榮+2.56%、陽明+6.41%、萬海、台驊、慧洋、裕民、四維航、中航、台航、新興、捷迅、中菲行及榮運漲停
-面板,友達-1.53%、群創-1.9%、彩晶+0.68%
-國巨集團,國巨-0.92%、奇力新-1.48%、凱美-0.43%、同欣電+5.34
-車用概念,順德+0.91%、晶宏+4.15%、菱生-6.49%、強茂+5.67%
-ABF,欣興-2.99%、景碩+2.05%、南電+1.41%
-MCU,松翰-0.1%、紘康-5.06%、盛群-3.2%
-物流相關,宅配通及中櫃連兩天漲停、嘉里大榮+3.06%
-遊戲股,歐買尬平盤
-傳產:
-鋼鐵-0.91%,成值203億,中鴻-1.57%、中鋼-1.27%、大成鋼-0.98%、燁輝+-0.43%、春源+5.58%
-紡織相關,金麗連三天漲停
電子股相關:
-電子股-0.54%,成值2369億,佔成交比重44.29%
-IC設計指標成交值604億,聯發科-1.33%,天鈺-1.1%、敦泰-2.63%、聯詠-1.18%、矽力-0.45%、矽創-2.23%
-記憶體模組,晶豪科-1.9%、威剛-1.48%、群聯平盤、十銓-1.58%、旺宏+0.89%、華邦電+0.29%
-防疫相關:
-高端疫苗+3.85%、台康生+6.27%、泰博+5.68%、基亞+0.4%、久裕+1.63%、寶齡富錦+1.79%、生華科-2.33%、保瑞-1.81%、合一+1.38%
-今日心得:
最近散裝這麼紅我來簡單講一下航運的產業鏈好了,航運主要分類如下:
-貨櫃航運,主要有長榮、陽明及萬海等
這個大家應該比較孰悉,以定期航線為主,有與全球消費市場高度連動的特性,對油價的敏感度也相對較高。
-散裝航運,主要有慧洋、裕民及四維航等
以運載民生大宗物資與工業基本原料為主,如鐵礦砂、穀物及煤炭等。BCI、BPI、BHI及以上三個指數平均的BDI指數為散裝航運獲利的重要指標。
-貨運承攬,主要有台驊、中菲行及捷迅等
有點像貨運業的旅行社,主要業務包含貨物進出口承攬、貨物保險、關稅、貨運路線等。
-貨櫃運輸集散及倉儲,中櫃、榮運及遠雄港等
負責貨櫃集散站業務如貨櫃運送、吊卸、儲放及維修等。
-造船,主要有台船及東哥等
台船主要在做貨櫃散裝船及軍用船艦,而東哥是一間感覺很chill的公司,網站也是相當奢華,專門做有錢人的遊艇,希望我也可以賺大錢坐東哥的船出去玩而不是賠到被關在貨櫃載去東南亞當台勞。
-空運,主要有華航及長榮航等
這應該也不用我多做解釋,主要營業範圍包含載娜塔莎到日本滑雪及東南亞玩水等,但此業務停滯已久🥺🥺
-物流,主要有宅配通及嘉里大榮等
這是我最近無聊買網拍最重要的小夥伴們,主要營業範圍就是帶給不能出門的大家滿滿的酷東西,但也同時會帶來消費的罪惡感,是個讓人又愛又恨的產業。
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最撲朔迷離的貨櫃航運景氣
在華爾街百年投資信條中,最經典的名言:「行情總在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在憧憬中成熟,在充滿希望中毀滅!」每一個產業,對照股價,大家都可以去比對一下。例如,好了一整年的半導體股價,現在是在哪一段?但最精彩的可能是貨櫃航運股。
到3月10日為止,上市上櫃公司公布二月營收,全體上市櫃公司營收達2.6兆元,寫下同期歷史新高,這當中最搶眼的是貨櫃運輸三雄,長榮海運296.29億元,創歷史新高,比去年同期增加125%;陽明海運2月208.28億元,比元月的204.46億元還高,前兩個月營收比去年同期成長74.8%;萬海航運前兩個月營收258.08億元,比去年同期成長122.5%。2月正值農曆過年,2月營收能比元月營收更成長的只有貨櫃航運股。
不過,營收公布後,貨櫃航運三雄股價表現很理性,三家公司股價都在平盤附近,相較於中國的中遠海控大漲11.37%,海豐國際創23.7港元歷史新高,南韓的現代商船股價從2120大漲到24050韓元,股價上漲10.34倍;日本的三船三井、日本郵船全都大漲,再創歷史新高紀錄,丹麥的馬士基也大漲邁向新高,台灣的貨櫃運輸股表現最理性。
今年最撲朔迷離的產業恐非貨櫃航運莫屬,去年是貨櫃航運大翻身的一年,在慘了10年,全球哀號遍野聲中,疫情意外扭轉頹勢,貨櫃運輸從第三季開始好轉,第四季大好,今年第一季可能會好到出乎大家意料之外,第二季可能也不差,但下半年會如何?大家都沒有把握,市場對股價表現很克制。
自認是航海王的台驊董事長顏益財告訴我,這是他進入這個行業卅幾年,從來沒有見過的好景,他認為景氣會比大家預期還久,因為壞了十年的景氣,船舶不夠,現在大家努力造新船,可能也要一兩年或兩三年,疫情影響碼頭裝卸作業,但疫情緩和後,經濟解封帶來的貨物吞吐量更會大幅增加,運價仍然會十分硬朗,他對景氣非常有信心。
這兩天遇到義美食品董事長高志尚,他告訴我,義美今年有兩樣產品出口到美國突然大好,他說義美的珍珠奶茶冰棒一次出200個貨櫃,一個貨櫃裝68400支冰棒,小泡芙也是一次出200櫃,我不解問他,美國人怎麼這麼能吃冰棒?他說很多人不能出門,抱著冰棒吃⋯⋯他告訴我,三月碼頭塞港現象會逐漸紓解,但運價仍然很硬朗。這是業者與客戶端的看法。
拿來看投資,今年貨櫃運輸股業績會非常亮眼,但股價會在籌碼面、基本面、技術面及景氣面多方較勁,貨櫃三雄今年的股價變化一定會很有看頭。
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國內貨櫃三雄之一的 #萬海 今日(20)舉行股東會,由獨立董事賴榮年主持。萬海指出,美國鐵路主要營運商「聯合太平洋」日前宣布,暫停運送美西港口貨櫃進入內陸,以清理大量積壓的集裝箱,為期一周,貨櫃因此滯留在碼頭,各大港「塞港」嚴重。
#長榮股東會 也將在明(21)日接棒登場,股票同時也會恢復正常交易,隨著Q3旺季到,法人預估營收可望再創新高。不過貨櫃三雄今(20)日股價又遇風浪,目前長榮、陽明盤中重挫超過9%,萬海跌幅逾8%。
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