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美股大跌造成市場屠殺 我要求金管會交報告
今年二月六號台股選擇權市場大屠殺事件，違約交割金額14.44億元，整體市場損失40餘億元。此事件肇因於前一天美股大跌影響台股走勢，許多投資人在走勢下跌的狀況下，資產被漲停板的價格賣出，和市場是逆向的。
當時多頭空頭都強制平倉，理想上應平倉在採市場價格，但現實是多頭平倉在最低跌停，空頭平倉在最高漲停。金管會顧主委表示，期貨商因部分選擇權序列屬流動性較為不足的商品，當強制沖銷時，掛出價格無人購買，因此選擇權價格被墊高。這部分我希望金管會再給更詳細的書面報告。
目前鉅額損失戶正到處陳情，我們認為須改良處至少有下列事項：與客戶訂定不平等契約，砍單、平倉價格不合理，觸及強制補保證金之邊際太短太快，且並未實質通知當事人補保證金。
最後，主機共置部分，市場傳聞有主機共置，期交所劉董事長已向我表示沒有這樣的狀況；另外期貨指數是零和遊戲，既然有人損失40餘億元，就有人賺取40餘億元，我要求金管會必須提供書面統計資料。
＃大秉國會問政
今日(7/15)的加權指數如同昨日所講，在開盤時也跟訂閱平台的同學提到，由於是結算的關係，今天的指數的中尾盤會有下殺的情形，也一直講操作上不要追高，今天就應驗了這個狀況，由於選擇權的買權序列的最大未平倉在12200點，外資大戶會把指數壓在這個指數附近來結算。
指數在盤整區間上下振盪對個股的操作難度是高的，往往開盤上漲之後，盤中或尾盤會被殺下來，除了作當沖的投資者多了之外，也與波段未展開之前，法人的買賣超不會大，且會一天買，一天賣有關，這也代表趨勢還沒出現。
籌碼上由於今天壓低結算的關係，今天的指標轉為中性偏空，而外資的期貨未平倉多單口數降到3萬口以下，這是第一天，若明天還是一樣就不妙了，倒是選擇權轉為正常了，同時買進買權與賣權，方向上不再完全偏空。
國安基金的警報狀況解除了，但現在還是在盤整區間內，操作上不用太躁進，不過一旦追高，也要守住出場點，股市操作就算是當沖或隔日沖，也有休息的時候，如果覺得操作難度高，可以休息一下，等方向趨勢出來，再來進場也可，因為市場一直在，機會有的是，但資金是不宜一直耗損。
罕見，國安基金在高點依舊決議護盤
https://money.udn.com/money/story/5607/4704215?from=ednappsharing
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全球金融市場一週觀點2016.3/26~4/2
台北股市：
上週五，台股在美股甩尾翻紅的帶動下以平高盤開出，終場收盤指數仍站在年線之上，不過下週即將進入清明節長假，長假回來後台股將進入超級財報週，3月營收跟今年第一季季報將陸續公佈，屆時盤面上個股強弱走勢多空分岐，投資朋友在選股時要特別小心。
我們來看看籌碼的變化，三大法人合計小幅賣超現貨1.7億元，其中外資因休假影響買超量縮減至3.2億元，但仍是連續21日買超，自營則賣超2.8億元；由台指期留倉淨部位來看，外資小幅減碼淨多單987口至45,559口，自營商減碼淨空單861口至2,412口，整體三大法人合計淨多單減少473口至23,125口
選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.29下降為1.21，仍為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為9000點，賣權維持為8300點，外資選擇權淨空單部位約1.3萬口，籌碼面還是有利多方。
過年後大漲一波的強勢股很多都被警示，這裡稍作整理也好，台股此時應等待基本面進一步釐清，才可能再攻機會。
陸股分析：
上證指數上週在突破頸線2930點之後反壓拉回整理，拉回整理不破2860點多方仍有上攻機會，但下週遇清明節長假，若節前市場觀望氣氛濃厚，則多頭攻勢將可能會遲延一週。不過投資人要值得注意的是，本波多頭畢竟是由國際資金行情所引起的，就怕真的只是反彈，並非景氣回升行情，資金行情一旦退去後勢可想而知，投資人不得不注意這一點！
歐美股市：美國道瓊工業指數從中國的新年過後一路漲到上週的17644點，漲幅高達13%，這邊提醒投資朋友，有可能短期會修正回檔，甚至進入盤整，盤整期怎麼做？做做當日沖是一個不錯的選擇。
全球現在進入大多頭時代，媒體報導現在已有28個國家進入多頭市場，美國、菲律賓、台灣、泰國、巴西等等，資金行情效應在許多國家股市造成一股多方力道，這股力量會燃燒多久不知道，等空頭的投資朋友仍需耐心慢慢等待。
(此內文純粹分享，不做推介及買賣之意)
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美股大跌造成市場屠殺 我要求金管會交報告
今年二月六號台股選擇權市場大屠殺事件，違約交割金額14.44億元，整體市場損失40餘億元。此事件肇因於前一天美股大跌影響台股走勢，許多投資人在走勢下跌的狀況下，資產被漲停板的價格賣出，和市場是逆向的。
當時多頭空頭都強制平倉，理想上應平倉在採市場價格，但現實是多頭平倉在最低跌停，空頭平倉在最高漲停。金管會顧主委表示，期貨商因部分選擇權序列屬流動性較為不足的商品，當強制沖銷時，掛出價格無人購買，因此選擇權價格被墊高。這部分我希望金管會再給更詳細的書面報告。
目前鉅額損失戶正到處陳情，我們認為須改良處至少有下列事項：與客戶訂定不平等契約，砍單、平倉價格不合理，觸及強制補保證金之邊際太短太快，且並未實質通知當事人補保證金。
最後，主機共置部分，市場傳聞有主機共置，期交所劉董事長已向我表示沒有這樣的狀況；另外期貨指數是零和遊戲，既然有人損失40餘億元，就有人賺取40餘億元，我要求金管會必須提供書面統計資料。
＃大秉國會問政
在美股大漲逾300點的激勵下，台股昨日跳空站上季線及8400點大關後，隨著營收亮眼的蘋概股輪番帶動，盤中最多大漲130點來到8482點，距離前波高點8488點只剩下6點的差距，不過指數在逼近8500點時，高檔賣壓不斷湧出，加上有台灣DRAM教父之稱的高啟全傳出將跳槽中國清華紫光衝擊半導體股，使得大盤漲幅越縮越小，加權股價指數終場上漲41.74點，漲幅0.5%，收在8394.1點，8400點得而復失留下88點的上影線，成交金額放大到1010億元，
持續創下波段新高的OTC指數昨天受到權值股吸金的衝擊，整體表現比集中市場弱，櫃買指數在盤中由紅翻黑，並且收在當天最低點120.77點，下跌0.84點，跌幅0.69%，不過價跌伴隨著量縮，成交金額減少到268億元。上市櫃兩大指數同步中止日k連5紅。
台股昨日在美股持續上漲之下開高直接站上季線，加權指數終場上漲41點，成交量較前一個交易日明顯放大至1010E。籌碼面，外資在現貨轉為小幅買超，自營商自行買賣的部份則是持續買超，投信也同步連3買。期貨部分，前十大交易人淨多單減少。在特定法人同樣呈現淨多單減少的情況，選擇權部分，整體P/C RATIO持續上升，市場偏多氣氛不變。外資方面，未平倉淨多單增加近千口，主要來自多單增加，而空單並沒太多變動，選擇權方面，外資在買權呈現7000口買超，在賣權也呈現持續買超，並且增加買超口數，不過我們從金額觀察，買權是在履約價較低的，賣權則是履約價較高的序列，從金額看的出來大都是篇多的，整體上外資期貨淨多單增加，在選擇權也有偏多方向的操作不過也同時買進賣權避險。自營商方面，期貨淨空單小幅增加，自營商在選擇權呈現買權買超，賣權賣超，而從金額觀察，方向上看待指數是較為偏多的。整體盤勢上，大盤成交量同步放大的同時，帶動指數挑戰季線成功，不過成交量能否持續放大，將是觀察的重點，雖然三大法人不含自營商避險的部分昨天在現貨市場出現同步買超，期權部分也都以偏多操作為主，但代表中小型人氣股的櫃買市場，卻在連日來的上漲之後，昨日開高後明顯出現拉回，這個部分會不會對大盤剛回籠的人氣信心帶來影響，將值得留意，最後還是要提醒觀眾朋友，操作上仍然要留意追價的風險。
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