本周期刊重點摘要
Der Spiegel(德國明鏡)
封面故事:新冠疫情如何打醒民粹總統川普
美國總統川普未能在新冠疫情中做好危機處理 他的連任需要奇蹟
美民主黨總統參選人拜登足不出戶卻仍民調領先 "地下室競選"還能贏多久?
歐洲領袖峰會的確是一大考驗 不過最終結果起了重大作用
德國第二季經濟成長崩跌逾10% 遠比經濟學家預測的還要差
Foreign Policy(外交政策)
如果拜登選了前國安顧問萊絲當副手 班加西事件不會是她最大弱點
索馬利亞每年麥加朝聖期間賣出數百萬頭家畜給沙烏地阿拉伯 今年卻無處可賣
30名受雇於俄羅斯的傭兵在明斯克被抓 引發揣測俄羅斯有意借入白俄羅斯下個月大選
川普遲遲不願批評俄羅斯懸賞殺美軍一事 給了民主黨把柄來攻擊效忠白宮的國會議員
五角大廈宣布1萬2000名美軍因"彈性換防"撤出德國 幾分鐘後被川普打臉稱撤軍跟德國軍費有關
川普對中國態度的突然轉變 對美國國家安全是一大威脅
中國的實質威脅需要美國慎重的策略 不是為了掩飾白宮失能而掀起的挑釁式語言
美國國會對科技四巨頭的壓力漸增 這些公司正持續增加遊說預算
畢生致力於維護人權的教宗方濟各對新疆事件不聞不問 要"歸功"於與北京間的秘密協定
Barron's(巴倫周刊)
封面故事:卡車狂潮
電動卡車是產業未來 投機熱潮推升卡車製造商股價沖天
氫電池企業走在電動未來的正確道路上 但相關類股似乎正形成泡沫
預期世界最大經濟體美國第二季GDP將寫下最差紀錄 全球股市周四全黑
高通第三季財報獲利超出預期 並與華為達成專利和解收受18億美元和解金
仍無法從737Max和新冠疫情的雙重打擊中恢復 航太暨國防巨擘波音的財報很糟糕
巴菲特應該真的很喜歡美國銀行 再度逢低承接更多美銀股票 目前持有部位來到10%
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅胡毓棠股海淘金,也在其Youtube影片中提到,【節目重點個股】 : 台積電(2330)、茂達(6138)、宏齊(6168)、台半(5425)、騰輝-KY(6672)、台光電(2383)、華通(2313) 胡毓棠是協助投資人投資決策的合格分析師,非凡財經台特約來賓,提供國內外重大財經新聞、理財建議,股票、期貨,AI期貨程式。免付費專線 : 0...
航太產業股票 在 Joe's investment Facebook 八卦
Joe:「市場對科技股和成長股還是相對悲觀的,NASDAQ表現還不錯,但很多成長股還處於很低迷的狀態,市場近期還是通貨膨脹的題材為主。」
富國銀行(Wells Fargo)證券部門股票策略主管Chris Harvey建議投資人,科技股的「審判日 (Day of reckoning)」即將到來,應該趁早獲利了結,投資人支付的溢價非常高,考慮到利率上升的風險,10年期美債殖利率接下來預計向上,將衝擊科技股,美債殖利率下跌情況有利於成長型股票,特別是科技股。但Harvey警告,鑑於基本經濟背景,利率未來只會向上,成長型股票可能因此出現兩位數回落,預計這會在今年夏末或秋初發生,科投股與成長股的本益比非常高,即使這些公司有較高的增長率,但本益比過高還是會帶來麻煩。
Harvey認為,投資人宜將目標轉向周期性股票,例如大型銀行股、化工股和航太公司。他對S&P500的年底目標價為 3850 點,相當於較目前下挫12%,CNBC對約100名基金投資長、策略師、投資組合經理以及CNBC撰稿人進行調查,了解他們對於下半年整體市況的看法,結果顯示,將近70%受訪者認為下一季價值股表現將優於成長股。
雖然聯準會(Fed)釋出的鷹派訊息加上通膨壓力,促使投資人重新評估經濟增長前景,導致近期價值股漲勢趨緩,然而,對於經濟復甦可能在未來幾個月帶動債券殖利率回升的信心,將使投資人再度轉向價值股,近半數受訪者預計,10年期美債殖利率將在年底前突破2%,就產業來看,約67%受訪者認為金融股將在下半年成為最大贏家。今年迄今,S&P500的金融板塊已上漲24.5%,在11個板塊裡表現次佳。
近期作為華爾街最熱門話題的通膨,是多數受訪者認為市場可能面臨的最大風險,比重超過40%,27%的人認為是二波疫情,21%的人說是Fed縮減購債,另有9%認為散戶投機是最大威脅,為了對抗通膨,超過一半以上的受訪者表示偏好以石油作為避險工具,隨著疫情趨緩帶動需求強彈,2021年西德州中質原油(WTI)漲幅已超過50%,S&P500能源板塊也以 43% 的漲幅,在 11 個板塊中榮登最大贏家。
不少投資專家目前均認為,美國政府刺激計劃引發的投機,不可能永遠支撐資產價格,警告金融市場將迎來一場毀滅性崩盤,對沖基金經理Michael Burry形容6月份的市況是「世上最大的投機泡沫」,指出散戶正在「崩盤之母」到來前購買迷因股(meme stocks)及加密貨幣,另外,國際投資大鱷索羅斯前軍師、對沖基金經理Stanley Druckenmiller指,美股牛市讓他想到網路泡沫時期,而處於「狂熱狀態」的資產價格可能還會繼續上漲一段時間,他不知道何時會結束,但他會在幾個月內將股票套現。
老牌基金GMO創辦人Jeremy Grantham形容股市為「完全成熟的史詩泡沫」,指當市場達到這種明顯超熱情的水平時,泡沫總是無一例外地在接下來幾個月之內破裂,有「新債王」之稱的Doubleline創辦人Jeffrey Gundlach警告,股市估值過高,當趨勢反轉時,股市將下跌逾15%,屆時那些湧入迷因股及投機資產的散戶將出逃,有「揀股王」之稱的對沖基金名宿Leon Cooperman亦表達了對金融市場的深切關注,指所看到的一切都表明,中長期要謹慎行事;當股市有理由走低時,其下降速度之快,會讓投資者感到暈眩。
https://news.cnyes.com/news/id/4669294
https://news.cnyes.com/news/id/4672082
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%A4%9A%E5%90%8D%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%B0%88%E5%AE%B6%E8%AD%A6%E5%91%8A%E7%BE%8E%E8%82%A1%E5%B0%87%E5%87%BA%E7%8F%BE%E6%AF%80%E6%BB%85%E6%80%A7%E5%B4%A9%E7%9B%A4-044549529.html
航太產業股票 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 八卦
《文茜的世界周報》
【川普國防支出大增9.2%達近6,000億美元 卻又表示他只代表美國不代表全世界 要盟國負擔軍費 世界周報專題報導其背後的「軍工複合體」龐大軍火商利益 除軍火公司可分食龐大國防預算外 更能將武器賣至地緣政治衝突地區的盟國】
美國總統川普,任內首度發表會演說時,強調將大幅增加國防預算,「我將提交國會一份預算書,以重建軍隊,免除國防預算自動減赤機制,成為美國史上最大的國防預算增幅,」川普說。
川普2月26號,在白宮年度州長晚宴上就表示,提交國會「美國優先」的預算書中,將增加國防開支540億美元,比2016年度調升9.2%。
3月2號,川普穿戴上橄欖綠軍用夾克和軍便帽,造訪位於維吉尼亞州的造船廠,登上新建航空母艦「福特號」,具體表達擴軍目標,「我們的海軍,是一次大戰以來規模最小的,一戰是多久以前的事了,事實上,我剛和海軍與企業領袖討論,我著手大舉擴展,我們整個海軍艦隊的計畫,包括我們所需要的12艘航空母艦,」川普說。
川普從競選期間開始,不斷標舉「美國優先」大旗,冷對甚至背對歐盟和北約的態度,幾乎翻轉過去70年美國傳統外交政策路線,川普也質疑美國在亞洲龐大軍事投資的價值,顯現出濃厚的門羅主義式,不希望美國涉入過多國際事務的孤立色彩,但他卻又計畫打造航母,端出大舉擴張軍事預算的藍圖。
「很明顯地,川普希望投射軍事力量,這種說法和他在競選期間的言論非常不同,那時候他的論調比較傾向於孤立的立場,但是如果你想投射軍事力量,你就不可能採取孤立主義,」軍事分析家說。
美國目前已經是,世界上軍備最強大,軍費預算最高的國家,「俄羅斯第四 大約664億美元,有趣的是,沙烏地阿拉伯排第三,然後中國大陸是2150億美元,這些是前十大中的九大支出國,再加上美國,看一下,幾乎達到6千億美元,幾乎是其它九大國防支出國家,國防預算的總和,」CNN記者說。
俄羅斯上議院,國防與安全委員會主席奧澤洛夫,28號表示,這是華盛頓試圖向莫斯科發出挑戰,「全球化是很好,但現在我們想專注在國內事務上,絕對不會讓其他人的利益,凌駕於美國人之上,這種情況不會再發生,我的目標是和平和繁榮,不是戰爭和破壞,」川普說。
《今日俄羅斯》剪輯川普過去言論,對照近日的擴軍主張,批評川普是希望向社會表明,他支持軍火商的利益,並以此刺激經濟增長。
所謂的「軍工複合體」,要重振雄風了嗎,「在政府各部門,我們必須嚴防「軍事工業複合體」,取得不合理的影響力,不論它的出發點是否如此,權力錯置的潛在災難,已經存在而且會繼續持續下去,我們絕不能讓這種複合體,危及我們的自由和民主過程,」前美國總統艾森豪說。
美國總統艾森豪,1961年1月17號的離職演說,首度創造出「軍工複合體」這個詞彙,警告它對現代民主社會的危害,所謂的「軍工複合體」,就是由國防部門,軍工企業,國會議員和國防研究機構組成的龐大利益集團,冷戰時期的軍備競賽,促成美國軍火產業的黃金時期,占美國政府預算,四成到一半左右的軍費開支,全部流向民營企業。
艾森豪不幸言中,身影龐大的「軍工複合體」,深刻影響美國政府的決策,同時滲透民眾的日常生活,美國戰後新興的重要產業領域,如航太 能源 電子 資訊 生物工程等,都和國防合同有密切關係,「所以美國軍火公司大賺其錢,它們最好的客戶,是人類史上最龐大的軍隊,同時它們也把軍火銷售到其它國家,使美國成為世界上最大的武器出口國,結果也成就它們,成為世界上最大的幾家公司。」
包括波音 洛克希德 通用動力 諾斯洛普和雷神,都名列《財富》雜誌全球五百大企業,軍火廠商競標國防部的生意,但是合約必須經過國會同意,所以它們得對國會議員"下足功夫",也因此發展出細膩的"遊說"策略,「每位國會議員,當然會支持自己選區的就業機會,所以主要的軍火商,就把它們的工廠盡可能分散到各州,這樣它們就可以極大化,對特定軍工商特定標案的支持程度,不論他們是哪一黨的議員,只要稍微研究一下,會發現波音和雷神公司,一部分在美國工廠所座落的州,都會有特定支持的議員,為它們在國會發聲,如果你把下包商算進去的話,比如說波音在加州有3千家包商,你可以想像,全美國有多少工作機會和軍火業有關。」
川普一直高喊振興美國製造業,提出邊境稅,提高美國製造業出口競爭力,軟硬兼施,讓國內外公司承諾投資美國製造業,這些策略實質效果恐怕相當有限,強化軍工業才是提振美國製造的重中之重,而且立竿見影,全球每年超過4000億美元的軍火市場,美國軍工企業銷售占比超過一半,僅僅航太一項對GDP的貢獻就在2%以上,高於整個汽車產業,從這個角度來看,川普一些被外界譏諷或驚訝的外交政策,如高喊削減美國對日韓和歐洲的防衛承諾,就存在極其合理的解釋。
以歐洲為例,如果川普能夠如願以償,讓北約各國的國防開支提升到占比GDP 2%的水準,每年歐洲在軍費方面將多支出約900億美元,目前28國中只有4國達標,未來美國軍火業商機無窮,直接潤澤美國各州的就業機會,北約秘書長已表示將全力達標,「我們要求的不過是所有北約國家,對北約組織提繳完整且適當的財政貢獻,許多國家都沒有做到,許多國家的支出差太遠了,」川普說。
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)統計,亞洲和大洋洲地區也是美國軍火大買家,包括印度 澳洲 韓國 越南 新加坡和台灣等,2011到2015年的武器進口總量,就占世界總額46%,川普看似關切中國大陸在南海的積極作為,更直接對南韓和日本盟邦,表達應該對美國的保護,承擔更多費用開支,「南韓,我愛南韓,我有房地產在南韓,我在那裏創造就業機會,這些都很好,美軍在南北韓邊境駐軍兩萬八千人,兩萬八千名士兵,它們(南韓)只付出花生米大小的軍費,像花生米那麼小,」川普說。
韓國2017年國防預算總額,40.3347兆韓圜(約1兆1697億台幣),較上年度增長4%,主要就是建構包括薩德系統在內的,「核導彈反制系統計劃」,為了滿足美國的胃口,日本軍費也再創新高,向美國採購軍機的費用,3922億日元(約1060億台幣),計畫引進42架洛克希德F-35A戰機,「軍工複合體」也會加大對台軍售力度,可以把即將被美國淘汰的二手武器,高價賣給台灣,美國《防衛新聞》明白指出,川普當選後,美國主要軍火公司的股票不斷上漲,「軍工複合體的繁榮時代到來了」。
「這是關於重新打造基石油管計畫的行政命令,」川普說。原本受打壓的石化業也捲土重來,川普發布行政命令,爭議性的北達科他輸油管計畫(DAPL)重新啟動,長約1886公里,橫跨4州的管線,據稱將帶來兩萬八千個工作機會,但是經過印地安人保育區,有污染1800萬人飲用水疑慮,上千人曾搭建營地抗議,歐巴馬妥協,繞道別處,川普上台後命令按原計畫施工,出動軍警要示威者撤離。
川普任命的國務卿提勒森,是原艾克森美孚石油公司執行長,能源部長,前德州州長裴利,向來支持政府對石化燃料放寬管制,環保署長,奧克拉荷馬州前檢察總長普魯特,曾經表示不承認氣候變遷,川普團隊從國務院到國內監管機構,全成了親石化燃料幫的天下,歐巴馬政府的環保政策將遭到推翻,川普會對電廠碳排放,以及石油 天然氣 燃煤開採的限制鬆綁,讓石化燃料業者受惠。
「我會取消扼殺美國能源生產,就業機會的限制,包括頁岩能源和清潔煤,創造出數以百萬計的高收入工作,」川普說。台塑企業在美國估計總投資金額,近新台幣5千億元,因為美國有豐富的頁岩油氣蘊藏,有很充足的乙烷和丙烷可做為燃料與原料,川普是否能擦亮,讓美國再度強大的口號尚未可知,目前可以確定的是,他會讓美國的,石油 「軍工複合體」再度強大。
航太產業股票 在 胡毓棠股海淘金 Youtube 的評價
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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究,對於市場有極高的敏感度,擅長挖掘中小型黑馬股。
操作特色:穩中求勝,結合技術面、籌碼面操作輔助,追求穩定利潤報酬。
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