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各位夥伴早安!
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昨日大盤指數下跌 -298.29 點，跌幅達 -2.82%，終場來到 10288 點。延續週一所說，投信在連續十五天的買超後，已經轉為賣超，老師有提醒說真的要尊重投信這一波的操作，而今天投信更是賣超了 9 億元，這確實是一個轉向的警訊。而外資更是大賣 -242.5 億元，三大法人合計共賣超 -292.1 億元。今天開盤需要觀察的重點是....
昨晚美股表現，美國四大指數(費城半導體、NASDAQ、S&P500、道瓊指數)全數下跌，且跌幅均超過 -2.5% 以上。而歐洲各國也都是大跌。全球股市陸續...
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本文內容﹕美股仍是中港股市的主軸？/ 對中港開市的影響力 / 中國股市牽動港股走勢
市場是世界性的，在全球經濟一體化的概念影響下，股市的走勢大致相同。當中，我們不停聽到以美國為首的經濟龍頭，較大機會影響各國股市的發展，坊間不少分析均會認為美國指數的走勢將影響着本港指數的表現。可是這些傳言又有沒有統計數字作證據呢？本集街頭智慧又以數據驗證這個說法。
— 美股仍是中港股市的主軸？
首先，我們利用數據看看美國指數近20年跟香港及中國指數的相關性，作簡單的相關系數測試。以恆指跟美國標普500指數的相關性不足0.2，反映出兩地指數同步性不大。而中國方面則只有0.03左加的相關性，幾乎是沒有關係，應該跟中國經濟及股市尚未完全開放有關。但近年中港跟美國指數有上升的相關跡象，估計是中國企業開始接軌，而本港股市中，中國公司的佔分亦多，令數未有所上升。
然而，這個相關係數背後的計算方法是以同一天作計算，而坊間所的說法是以昨晚美國指數的表現來判斷中港股市今天的走勢，故我們我們應該把香港及中國的數據延後一天，再作相關系數的比較。這個數字如坊間所言地有所增加，以香港恒生指數為例，數字有0.3。雖然相關性未有顯示出港股是完全跟隨美國走勢，但證明了美國的確對香港市場的情緒有所影響。而中國的相關性依然較低，主要是經濟應處於未完全開放狀態，但同樣地看得出中國的經濟而逐步走向全球性。
— 對中港開市的影響力
可是筆者對這個數字仍未滿意，原因是主要美國指數所影響的市場情緒，大多是市場開市時已反映了出來。加上本港及中國的經濟並非跟美國完全同步，股市走勢存在差異亦無可厚非。我們再把數據轉一轉，利用中港股市在開市時與上日收市價之間的變動跟昨晚美股走勢作比較，從結果看得出來果然美國指數的表現跟香港開市時候的表現有更大關係，當中數據的數字更達0.4的之上，屬中度的相關性。代表市場氣氛果然受到美國方面所影響。相反中國股市在開市時不大受到外圍所牽動，不同時段的相關性亦有所不同，相信跟投資文化亦有關係。
— 中國股市牽動港股走勢
最後跟大家回望中港股市的相關系數大致可推斷港股的走勢。數字於10年前只有不足0.1的相關性，即沒有關係的背景開始。近10年的相關系數有近0.5，反映出港股大多受到中國股市所拉動。而配合上述的推論，港股開市是受美國昨晚的影響，到交易時段開始擺脫美國，轉投追隨上證指數的走勢。
撰文﹕施宏毅
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來到街頭智慧第35集，數集前跟大家約定要把每個股市的關連性利用時間連接起來，本集先跟大家分享本港股市開始交易時段時的一些統計數據。
每天早上，當普通投資者起床後，乘搭交通工具上班時，到底有何功夫可以事前準備，為開市做好功課？專業的交易人有時間細閱相關的財經新聞，並把昨晚歐美市場的表現及走勢細心翻查一次，更可留心期貨市場的表現以準備「開市埋位」。而普通投資者可能把握到乘車緊迫的時間，把重點的新聞很快地閱讀一次，但難以仔細分析昨晚指數上的表現，最多只能望一下歐美指數。到底可以怎樣利用指數昨晚的表現來做好準備呢？
— 歐美對本港開市？
首先，我們利用相關系數分析美國、德國及英國的基準指數跟本港開市時走勢的關係。而本港開市的變動是以上一天的收市價及今天的開市價作比較。
歐美前一天收市對香港開市表現之影響
2007 - 2017年
美國標普500指數﹕0.6621
德國DAX指數﹕0.4805
英國富時100指數﹕0.4821
1997 - 2017年
美國標普500指數﹕0.6548
德國DAX指數﹕0.4366
英國富時100指數﹕0.4543
由此可見，美國股市對於香港股市的走勢仍然十分重要，而近10年的關連性亦輕微上升至0.6621。另外英國及德國對香港開市的關聯性亦有0.4之上，對恆指的開市情況也有中性的影響。而另一方面，我們找來了歐美昨日市況跟恆生收市價作比較。
歐美前一天收市對香港收市表現之影響
2007 - 2017年
美國標普500指數﹕0.4014
德國DAX指數﹕0.3080
英國富時100指數﹕0.3169
1997 - 2017年
美國標普500指數﹕0.3926
德國DAX指數﹕0.2504
英國富時100指數﹕0.2808
數字明顯跟開市的相關系數有所減少，反映外國市場的影響力較多牽動恆指開市的表現。而在交易時段中，歐美市場的「餘溫」隨時間而被市場消化。
— 簡單機率分析
從以上的分析可見，美國的收市表現最具影響力，左右本港的開市情況。可是利用相關系數的分析較為抽象，我們嘗試以機率的方式，以上述三國前一天收市的升跌情況，可以怎樣預測本港開市的方向。
本港開市上升機率
美國升、英國升和德國升﹕83.22%
美國升、英國升和德國跌﹕79.48%
美國升、英國跌和德國升﹕72.30%
美國升、英國跌和德國跌﹕62.54%
美國跌、英國升和德國升﹕45.13%
美國跌、英國升和德國跌﹕30.39%
美國跌、英國跌和德國升﹕36.12%
美國跌、英國跌和德國跌﹕23.34%
從以上的機率可見，美國的升跌依然是最重要的，只要美股是下跌的話，港股開市時上升的機率不足一半，除市況氣氛影響外，一些美國預託證券亦可能重要的因素。如配合其餘兩國的跌市，港股開市相信難逃厄運。另一邊廂，美國上升時，不論英德的表現如何，港股見開門紅的機會大大增加。如英德兩國的表現亦對恆生指數有正面影響。希望以上數據能為大家在開市埋位之時，能簡單做好開市的準備。
撰文 ﹕施宏毅
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【香港經濟日報】《投資理財》主編李國慶表示，美股3大指數昨晚再破頂，中美好大機會於下周簽定貿易協議，加上港元升至7.7659兌1美元的3年高位，資金流入香港，刺激港股造好，當中又以科網板塊表現最標青。……（更多內容：https://invest.hket.com/article/2538784?r=mcsdyt ）
台股美股皆收盤 更新. 國際指數 · 查看其他國際指數 · 道瓊工業指數. 33,407.58. 288.01(0.87%) · S&P 500指數. 4,308.50. 50.31(1.18%) · NASDAQ指數. 13,431.34. ... <看更多>
美股 大盤 ; 那斯達克, 13431.34. + 211.5. + 1.60% ; S&P 500, 4308.50. + 50.31. + 1.18% ; 費城半導體, 3475.21. + 68.24. + 2.00% ... ... <看更多>
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