停損怎麼辦
分享一個小故事
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這幾年來全職交易的生活每天面對的都是如何失誤最少,如何最冷靜交易,以及如何面對每一筆停損單。
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我分享一下近期的實際例子,可以當作故事來聽聽,在4/22那天台股創了歷史巨量6448億,當天許多券商都出了問題,不只是客戶端的下單系統,連營業端也出狀況了,因為歷史的巨量許多券商根本沒有相對應的措施,也或許是工程端無法負荷巨量造成當機,這邊就是證券業自己本身就要解決的事情,不是每次出狀況讓客戶受損失,這就是所謂的系統性風險,也是俗稱的關後門。
這或許對一般投資人來說沒有太多的問題,但對於一個交易者是會出現很大的狀況,當天是在下午一點多過後出狀況,有很多部位都會在尾盤調整,這樣的當機會讓交易人的部位計算出狀況,有可能造成違約交割也有可能造成流動性風險,當天某位投資人停損了將近一億,當天停損了一堆股票,並且轉空期貨,在停損大筆金額之後瞬間把自己的看法反轉,並且作空。
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有趣的事發生了,接著4/22-4/29加權指數創了新高,以技術型態來說市場好像又重新回到上升軌道,這位投資人當天停損一億之後價格也往上爬,但他不疾不徐的照著自己的節奏繼續佈空單,直到這周末市場連續大跌三天,他已經把4/22的損失全數賺回並且倒賺不少
以剛停損後五天的看法大家會笑他砍在阿呆股,但他一定有發現別人沒發現的細節才做了這樣的決定,或者這就是他自己設計的交易策略,市場很公平並且在一周內還他公道,在目前多數人還在猶豫要不要停損的時候,他的獲利已經全面翻紅,現在只在想要如何把接下來的遊戲玩好,好像當日停損的金額不關他的事一樣。
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這樣的交易手法其實非常的難,你要同時反轉自己的思維並且不理會身邊以及網路上的過度訊息,當你在停損一檔股票並且反轉之後,價格往上持續爬升,新聞媒體無限放好消息,你依然要做自己的決定,因為你相信自己,你也相信市場,重點是相信自己很會停損。
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許多投資人進來交易市場都想要大撈一筆就想要離開,但你交易久了之後你會發現會有很多第一層面、第二層面、第三層面以上的問題,根本不是網路上說得這麼容易,你我他都想撈一筆,但真正能從自然人以及靠自己得到大筆金額的不是市場中的20%,而是20%的2%的2%的2%,而可以獲取努力後獲取正常報酬的人其實不只20%的人,我們都想進來領錢,但不是每個人都可以拿到提款卡。
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在交易市場之中更深層的交易人大概分兩種策略,第一個是攻擊型,另一個是防守型。
攻擊型交易人會期望以最大報酬為優先的去期望降低風險,防守型則是以風險最小為優先去期望獲取最大報酬,這樣聽起來好像一樣?
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在真實的交易市場裡面完全不同
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攻擊型會將部位完整打進市場,使用各種衍生性商品的極端交易,獲利為優先考量,在看錯的時候期望在損失較小的情況下快速退場
防守型的會控制部位,盡量讓部位在20-60%在市場裡面,在行情差的時候慢慢分批投入,等到行情稍微好的時候再慢慢退場,獲利空間小,但以風險為優先,正常的分享者都會分享後者,因為後者才能長長久久。
包括我也是,我也都分享防守型策略,但事實上我都是使用攻擊型策略,我很敢買入,也很敢停損,我每次停損的金額都會比上次還要大,期望的是資產等比上升,在以前資金少的時候只能用攻擊型,因為你沒錢防守也沒用,守到最後只會跑去政府的手裡,或者哪一天失心瘋手滑買了一個奢侈品就沒了,那等到你資產部位大的時候你會偏向使用防守型或者平衡型,因為你失心瘋也不會影響整體資產水位,這也是生活和交易需要考量的問題,而這上面的分享僅僅是第一層面的問題。
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那回到停損的問題,我曾經在節目分享過,停損停到笑,因為你知道你有更多的資金可以繼續下一筆交易,也清楚知道這時候大家正在糾結要不要停損時你已經坦蕩蕩面對你的下一筆交易了,這就是市場出的難題。
那前面聊到那個故事的投資人,每一次的停損都越來越大越來越精彩,是極端中的極端,但這幾年來只要市場還在他都有辦法把資產拉到下一個水位,這樣聽起來攻擊型交易聽起來很不錯,但其實錯了,你不只要透測所有的衍生性金融商品,心理面還要夠強,這樣的策略很難做到,而交易很多重要的決定都是靠心態支撐,所以才在節目上時常分享心態面,因為我覺得這個最有幫助,光是此刻的交易市場要投資人停損過去三個月的獲利,就會讓投資人前一晚睡不著覺在那邊看台指期夜盤,並且上網不停搜尋【股票下跌的原因】,不願意承認看錯或者停損調節,這很正常因為多數人都在事前學停損,事後不停損,而股價下跌的原因絕對都不是網路上找到的。
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那雙邊交易或者多空轉換策略更是另一層級的交易策略了,你可能會被所謂的雙巴搞得心神不寧或者信心崩潰,要像李佛摩這種真正的投機客才會不管原因,他只相信價格,管好自己的帳務好好進攻,前陣子聽眾私訊我說一堆人在炫耀獲利金額這件事,看久其實就會習慣,市場每年都有飆股,每年都有人賺錢,但賠錢的人會躲起來,沒有人像我這麼丟臉停損後還出來發一篇文。
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好了盤中發完文我要回去交易了
祝大家投資順利。
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#大家有興趣我之後再寫第二層以後的交易思維
同時也有12部Youtube影片,追蹤數超過71萬的網紅風傳媒 The Storm Media,也在其Youtube影片中提到,✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE ✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6 ✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.l...
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小台指夜盤 在 愛德恩_小朋友也能學好投資 Facebook 八卦
來 早安 11/5愛德恩盤前素懶 叫你起床上班
一. 今日大盤
美股續漲 台指期夜盤也續漲 本周全部位節奏整體不錯 今天全部新聞都是美國選舉
看的好悶 拜登看起來是要贏了 市場普遍預期綠能太陽能風電股價表現比較強 昨天因為川普勝選進去尻的去美化半導體股 去中化面板股要小心 聯電昨天外資還是賣 就本土主力 我對於誰當選沒有甚麼期待 我只要知道選後要怎麼調整部位就好
一樣看到甚麼做甚麼 今天我盤前看被動元件 車用 散熱 紡織儒鴻 動能爆量股~
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒再擔心
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
整體部位小 持股約10% 等選後 我說要等就是要等 要遵守自己的劇本
1598 袋宇 外資買四千張 投信買三百張 我剩一點點 其他昨天賣了
3324 雙紅 外資買280張 投信沒動 今天有大篇幅新聞
3484 松藤 外資小買95張 我跟著昨天很強的同志買一點點放著
4736 太薄 外資賣五百張 投信沒動 我小部位放著 還沒到停損
5347 世界 外資買80張 昨天下午法說
三. 新聞大方向 讓你找動能
(-)三星出招 搶聯發科5G客戶
(+)世界先進第4季調漲代工價格 營收估續創新高
(+)環球晶、上銀 外資力挺 可是有事後越挺股價越低 盤中看看
(+)世界Q3獲利 七季高點
(+)雙鴻 Q3每股賺3.88元
(+)聯詠前三季獲利 超越去年全年
( = ) 環球晶獲利穩定 3外資調高目標價 這是舊聞 昨天素懶有說了
(+)國巨MLCC估2022月產千億顆 居全球第3
(+)美國大選題材已過時++被動元件/ABF載板開始冒出頭 這我昨天看盤就知到了阿
其餘新聞都是在那兩個老揮阿身上…
四. 其他
(+) 多家券商升評是借5347評等 小心跟我一樣玩法說的
(+) 外資調高紡織如紅目標價
(+) 外資開始看大學光3218 昨天超長上影線
(+) 外資調高鞋子風太百和目標價
( = ) 外資調低上銀2049目標價
---今天3673TPK 安級6477 遠傳4904 要滑要6446法說
早上工作一小時的精華都給你了 請各位幫我按讚分享出去阿!!!
愛德恩感謝你 穩一個 ~~~~~~~~ Cheers.
小台指夜盤 在 財經狙擊手 - 股市阿水 Facebook 八卦
[阿水看盤日記 2016/7/20]
各位朋友還記得前幾天阿水提到的,
"首先可以看一下選擇權的部份,目前台指選擇權07最大未平倉的CALL單履約價位置來到 9000
而Put單的遠價外已經一堆死倉單了,什麼叫死倉
就是即使接下來大跌個200點,那些Put單也只剩時間價值,
例如8400PuT是目前的最大未平倉量所在,
週三沒跌破8400,這些口數通通都得吃歸零膏
以莊家的想法來說,他有兩條路可以做
第一:
週三結算前放其小跌,或小跌盤整,幅度不能大,以免弄假成真
於是Put與空單又會瘋況的在這邊猜頭,再次擁入市場
等結算前再狠狠的一次"扣倒"所有空單"
今天的結算正好就結算在9003
盤中演的又真又像,最後再一次拉上9000
50k口的9000put時間價值通通進了莊家口袋,
只是莊家技巧真的又比阿水想的更高一段
而莊家利用昨天(星期二)先拉,今天再殺,
昨天買高的,今天通通讓Call單通通收綠
當然除了我們要知道莊家的思維以外,也要對莊家的能力感到讚嘆,
絕對不吃虧,還要吃乾抹淨
只是抓對方向,至少操作上就不會吃虧甚至逆流
以大盤籌碼來說,
反而落回了相對正常的數值
在這種情況
要特別小心注意的就是,在指數撐了這麼久的情況下,
有沒有可能放給大盤去自己走一段下修,因為以大盤籌碼來說,
散戶猜空的籌碼目前並未直接轉倉、繼續賭下去 反而是暫時消退了
我們前面一直提到的結算前不跌,力守9000
明天就要特別小心有沒有可能會有這樣的力道釋放
(當你放棄了才走出你要的行情)
但要特別提醒的就是,這並不是代表一定會發生,
在這邊還是不建議猜頭,只是要把這樣的"風險"放在腦中
我想很多朋友投資很多年
有時候還是會把"策略"還有"風險"給搞混了
所謂策略,指的是我們針對型態怎麼走,該在哪邊建立部位
而風險,則是假設這情況發生,我們要知道他的來源是什麼
以60分K來說,
今天也是穩穩的守住60分K的20MA不破就反彈
不知道各位還有印象嗎?
阿水前天講的
"當然,如果開平或者小拉回,阿水也會特別注意60分的20ma有沒有守穩
在60分的20ma真的被殺破之前(以週五收盤來看是8865, 換句話說約是殺破8850)
才有可能是比較大的修正開始"
今天的60分K20MA,在開盤時大約就是今天的最低點再高一些 ,相差不到四點
阿水在這邊也要強調一下,所謂技術分析並不是看圖說故事,
而是你要知道技術分析背後代表的意義
為什麼要看60分K的20MA,就是因為短線上這是一個均線的支撐
跌破容易弄假成真罷了
因此短線上,週四阿水自己會怎麼注意呢?
第一點:先看開盤有沒有跌破60分K的20MA,如果有,就要小心上面提到的風險發生
第二點:如果沒有,那也會因為大盤籌碼的嘎空燃料消失,有可能先在這裡休息盤整囉。
整體而言,以目前來看,阿水自己的現股還是會買
只是買的部位不會像以往這麼多
因為害怕的只是今天大買、明天大盤修正,就受傷了
但在籌碼還有技術型態還沒翻空之前,你自己就擅自縮手,
卻有很可能把該賺的給錯過了,
以上阿水自己的看盤日記分享給各位朋友囉
夜深了,大家晚安
小台指夜盤 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的評價
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世界疫情尚未趨緩,股市卻是一直漲,台股重回一萬兩千點,瘋狗浪來襲,根據華爾街日報報導,國際貨幣基金組織下修今年亞洲經濟體之經濟1.6百分點,但如果無二次疫情加上經濟措施有效的話,對於明年經濟樂觀,本週由Allen和股市喬哥分享自身對於這次台股行情的操作策略,接著就是一系列精彩的台指期介紹,不只有心法還有避險策略,節目的尾聲則有ETF的投資策略,快一起跟上投資的腳步吧!
#下班投資學 #下班經濟學 #0050 #台指期 #大盤ETF #股市喬哥
00:33 IMF下調亞洲GDP!台股卻驚現熱錢瘋狗浪?
01:23 看勢不看事!台股開派對唯獨這類碰不得?
02:59 善用風險變贏家!期貨戰神年績效上看30%!
04:04 什麼是台指期?搞懂入門指南賺翻倍獲利!
05:31 期貨槓桿好可怕?資金控管才是致勝關鍵!
07:22 投資期貨2風險!不懂停損小心一路玩到掛!
09:00 多找買點.空找空點?喬哥傳授順勢操作法!
10:57 從暴賺300萬到賠光!ALLEN靠程式克服人性!
12:45 用籌碼+K線淘金!高手公開台指期不敗戰法!
12:58 外資多空1招判定!掌握後市讓你不賺也難?
14:33 KD28戰法不靠譜?達人追高殺低爽賺27%報酬!
17:50 只買0050遜掉了?靠3支大盤ETF滾大雪球!
18:51 報酬擊敗0050的ETF?盤整盤也賺的中型100!
19:49 ETF也能做短線?喬哥曝槓桿ETF多空守則!
21:01 台指期.指數ETF怎配置?高手一招指點迷津!
21:36 短均線上做多就對了?正2也能無害入手?
22:10 乖離率洩警訊?台股12682是ETF族減碼時?
本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係,資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險
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《精彩回顧》
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https://youtu.be/jgYxm5dO9cs
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https://youtu.be/lsDOfgnCcGQ
【#19】存股該砍還留?搞懂這2指標 每月加薪50% 用股利養大你的第一桶金!
https://youtu.be/3tcXTWVCv9M
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小台指夜盤 在 老余 Youtube 的評價
昨天台指期月結算,尾盤那個上下掃蕩,很刺激對吧?
這也跟期貨結算的規則有關,晚上來講。
而明天,剛好也是美股三個月一次的結算日,
到底要觀察什麼?
我們晚上9:00見~
(2020/3/19老余交易夜也有講過,
大家都可以看一下當時發生什麼事 XD)
更多免費交易教學影片:
YOUTUBE 頻道: https://www.youtube.com/user/mtKevinYu
老余的金融筆記: https://www.facebook.com/KevinyuFutures/
線上交易培訓班請洽小編:
喵子 LINE: @trade688 (@也要喔~)
https://line.me/R/ti/p/%40rrd5566r
老余全部交易法都在這,幫你有系統地整理好了啦:
簡單又有效的裸 K 交易法(老余完整進出 SOP 與實單範例)
https://ps.yottau.net/L7B54
另外,有同學問到模擬軟體,
這是我們找到在國外的軟體,
可以透過email無限重複註冊,來練習。 一切免費。
申請tradovate帳號來免費練習。
『注意!這個平台本身因為在國外,
資金安全性我無法確定,沒有要大家去開戶喔!』
我們單純用這個來免費練習。
一個email可以玩2週,結束後,
再換個email就可以再來一次。
為什麼用這個?
因為他的介面,是我目前用過最人性化,最簡單的了....
(這不是業配,別去開戶啊!)
(我們其實一直在偷用他們資源XD)
www.tradovate.com
教學影片:https://youtu.be/RZP8GJXU_uM
另外,如果你已經免費一段時間,結果不錯,有技術了,
但沒有資金,
也可以付費參加TopStep這個公司的交易員考核,
考過了,就會給你一個帳號,
本金他們出,風險他們承擔,利潤你卻可以跟著分。
詳細說明看底下:
如何通關TopStep成為Funded Trader?
https://youtu.be/trDAywIiXSQ
TS通關後的事情(Pro 與 Funded Account)
https://youtu.be/_uAhTBVV5eM
如何使用重播功能來練習
https://youtu.be/rcxJSkFYgbs
要考試的同學,
這邊有可以折價20%的連結:
http://bit.ly/2x0XZho
(正常商品,當沖,不可留倉)
http://bit.ly/3abcJbS
(微型商品,可留倉),似乎沒有折價
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/Ft30iClQh_Q/hqdefault.jpg)
小台指夜盤 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的評價
#期貨
#證券基金會
證基會為了要帶領民眾了解台灣期貨市場的發展歷程,特別製作《期貨知多少》的節目,敘述各個時期影響期貨市場的大事件。
台灣期貨市場與時俱進,從夜盤交易、臺指選擇權到股票期貨,這一集我們來看台灣期貨交易所提供交易人新的交易選擇和產業風險管理工具。
00:00 開始
00:10 黑天鵝難預料 不確定性影響金融市場
00:21 疫情狂掃全球 全球經濟陷入愁雲慘霧
00:43 夜盤接軌國際 給交易人更多交易機會
01:13 台期國際化 期交所歐交所合作掛牌
02:12 交易時段延伸 期貨夜盤交易2017年上線
02:28 極佳避險功能 夜盤可避險及預測走勢
03:03 避險需求大增 2020年期貨交易量創新高
04:00 台期貨商品多 台指選擇權全球排名前5大
04:38 多種交易策略 台指選擇權操作彈性高
05:23 價格發現功能 股指期貨提供避險套利
06:06 接軌國際市場 期交所增國外期貨商品
06:51 小資族的首選 股期交易成本低槓桿大
07:06 定期定額標的 ETF商品掀投資新風潮
07:50 友善金融科技 金管會發布發展路徑圖
08:34 區塊鏈五特性 提升金融機構運作效率
09:38 集中結算機制 降店頭衍生性商品風險
10:46 期貨風險管理 部位達標準加收保證金
11:17 防胖手指害市 建置動態價格穩定措施
11:38 綠色金融行動 企業推動ESG策略優勢多
12:59 因應氣候變遷 期交所推台灣永續期貨
14:26 生技成為焦點 台灣生技期貨交投熱絡
15:40 建置綠色金融 金融相關資訊更趨明朗
16:03 掌握局勢變動 保護資產做好風險管控
16:25 結束
精彩回顧:
《期貨知多少#1》:台灣期貨兩大重擊事件-921地震、319事件
https://youtu.be/1ETTirghw8Q
《期貨知多少#2》:911恐怖攻擊、美國次級房貸危機對台灣期貨市場的影響與衝擊
https://youtu.be/ainiGDAJfNU
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小台指夜盤 在 台指夜盤怎麼玩? 掌握關鍵進場點! #WINSMART - YouTube 的八卦
![影片讀取中](/images/youtube.png)
WINSMART線上分享會: https://bit.ly/3ei28U5上週五美股又大跌630點, 台指 期 夜盤 下跌278點。你知道嗎? 上禮拜美股分別一天大漲737點,一天大漲791點, ... ... <看更多>
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小台指夜盤 在 [閒聊] 2023/04/13 盤後閒聊- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的八卦
台股 15804.76▼128.21(-0.80%)成交量2534.18億
台指0415816 ▼109 (-0.68%)成交量 79,317口
櫃買指 215.62▼ 0.99(-0.46%)成交量 878.61億
台指期 自營商 +323 投信 -582 外資 +76
台指選 自營商 +845 投信 +50 外資 -1856
漲停家數(+10%) 19
跌停家數(-10%) 4
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