⟪🍱00878每季新菜換好囉!😁⟫
恭喜今天台股再創史高,還一度出現14040這個 #巧合數字,早上等好久才抓到那一刻😂。話說回來前幾天大家應該有感受到MSCI權重季度調整的威力了,11/30當天創下台股史上最大量,而以摩台88檔成分股為母體00878⭐️,也跟著調整了成分股🤭,直到今天12/3為止終於全部更換完畢,馬上來整理
✅本季納入:台泥(1101)、國巨(2327) 、可成(2474)
❎本季刪除:大聯大(3702)、力成(6239)、寶成(9904)
但等一下…(揉眼睛)
蛤?國巨不是9月那次才剛刪除嗎?結果過了3個月又加回來了啊🤣,而且一納入權重就直上4%成為第二高😲,僅次於光寶科,反而這次刪了 #大聯大 有點令人意外R😲。
不過這次加入的1101台泥,2020年配現2.5元,現金殖利率有5.7%(這還不算0.5元的配股喔)🤩,它也同時是0056、0050、6208、850、701、692等多檔明星ETF的成分,少見可以橫跨市值型與高息型ETF的個股,可以說是台股便當界必選的 #超級天菜🥬,現在878也吃得到了😋。
☝️快速整理00878的30檔成分及權重,重點摘要:
(1)📝上一季9月調了2進2出,這一季3進3出,所以加起來跟0056每半年5進5出剛好一樣耶,也未免太剛好了吧😂
(OS:一定要比到這麼細嗎?😆)
(2)本季調整後 #電子比例 稍微提高2%變成55.7%,三電信+七金控 合計佔約29%
(3)878與0056重複的成分12檔,合計42.9%,與0050重複21檔,合計69.1%
🐈下一次成分調整就是明年三月見了,也不要忘記878是季配息,下次除息是二月,更多關於台股ETF的消息,歡迎繼續追蹤柴鼠兄弟🐕🐁
➡️高清大圖點這裡:https://bit.ly/3mBnw5n
#不知道2月會配多少🤔
#接著明天等0056半年調整🦅
#表格系資料型YouTuber🐻❄️
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「關於聯強的二、三事」
單車小子 觀點
今年聯強的配息打破過去長久的習慣只配一元。聽到這個訊息時,自己不得不承認心頭震了一下。不過當初買進就打算長期持有,(配息當作退休一個月的生活費),今天如果要賣出,還是要回頭檢視一下這檔股票真的變差了嗎?
(一)關於老闆
首先,聯強的大老闆叫做杜書伍,被2016年哈佛商業評論選為亞洲前50強執行長。但是這樣的名聲是真的還假的,我用幾個角度可以看到的事情去思考。
聯強去年還了不少短期借款(參閱圖表一),讓他的短期負債大幅下降,這有甚麼意義呢?別忘了,美國已經開始進入升息循環,借錢的成本大增,若借來的錢沒法創造出高於定存的績效,那麼還錢是聰明的。而且還可以降低利息支出,變相增加盈餘。與其配息或減資拿來創造話題,對於這點自己是比較認同的。
而且聯強去年持續投資東南亞地區、印度和中國大陸,(自己也非常認同)。所以從去年聯強的投資現金流可以看出,他仍不斷投資(參閱圖表二,三),但未來的投資績效如何?這就只能信任執行長的能力了。
中國大陸和東南亞的內需消費市場不斷成長,尤其是中國大陸,自己非常看好他未來的內需成長,儘管目前大陸股市積弱不振,但不代表消費力道也是如此。前年拜人民幣貶值的福,盈餘大減,若未來人民幣轉貶為升呢?而這是另一個大議題,就先不細述。
而且去年大聯大和文曄等不少公司都踩到樂視的地雷,可是聯強沒有,自己也不知道為什麼?不過只能佩服老闆的睿智。
再來看一下他的轉投資事業並不多,主要就幾家,而且幾乎都是100%持有的子公司,每年都帶來豐厚的認列收益。光這點就打敗一大堆的企業經理人了。
(二)獲利狀況
去年聯強第四季獲利,0.36元,整年2.01元。今年第四成獲利0.79,整年2.92元。雖然第四季應是托匯兌收益回沖的福成長一倍,但以全年來看也大幅成長。
今年第一季,聯強整體累計年成長-2%,跟去年差不多,目前看起來沒甚麼變化,但穩定經營和去年一樣就夠了。想想,目前股價33.6,星期一說不定還跌,本益比才11倍左右,其實他有持續配息2元的實力,就看他的經營策略如何?這樣的公司自己覺得挺不錯的。
從下表可以看出,聯強的ROE大幅增加,這和他的金融債大幅降低有關,連帶使他的權益成數,槓桿經營降低,總資產周轉力提高有關。(參閱圖表四)
此外,它的營運周轉狀況好轉中。再加上他去年的投資,今年會否重回成長軌道呢?(參閱圖表五)
(三)財務狀況
就財務狀況來說,自己最不滿意和最擔心的就是負債狀況。聯強帳上現金只有74億(因還債加上投資資出,而大幅減少)。但是短期要支付的有54億,感覺手頭很緊。一年內到期的負債還有386億~~~>”<~~~(參閱圖表六)
不過好在他的應收帳款也不少,可以周轉抵銷一部分
此外存貨挺多的,會否有折價損失,這是必須審慎去對待的。
(參閱圖表七)
(四)結語
聯強去年因為還短債與投資導致帳上現金減少,但整體短期金融負債約30%,並不算高。可是也因此今年配息只有一元。從另一個角度來看,不打腫臉衝胖子也是值得稱許的。
而去年獲利大幅成長,季獲利更是成長100%。在公司成長與配息(拿自己的錢配給自己的安慰獎)間,要選誰呢?
過去不少人一直說,公司若能拿獲利去投資,讓公司更成長比較好,美國不少企業就是如此,所以配息都普普。現在這種狀況來了,倒底是嘴巴說說,還是如何?就看周一投資人怎麼反應了。
只是從上周股市最後一盤有人拉升聯強股價來看,到底是預留下跌空間,還是強力肯定?就看下周過後,鹿死誰手囉。
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高森是很有見解的投資者,對於青蛙大的投資方式解讀相當平易近人,容易讓人接受。
如果對於青蛙大的投資還有疑問?歡迎再去閱讀,你就可以了解這樣的分散投資確實有它的道理。呵呵...
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小青蛙呱呱呱 小青蛙心得: (作者 : 高森)
睡眠,真的很重要。
睡前想,如此分散佈局,頗為困難,為何不直接買etf省事?也能做到資產配置與充分分散啊!
醒來若有所悟,指數型etf只能買與賣大盤,長投賺的是貝他的利潤,賣點是個為難,還是等要用錢時才賣掉一部分的etf單位數?
蛙式分散投資法,長投3個景氣循環,無論好壞,亦未刻意採取汰弱留強策略,就是讓他們自生自滅,因為樣本數夠多,總有「分別」冒出頭表現良好的標的,則可於長波段高點收割,獲利竟以10[倍 ]計,這不只賺貝他,還賺到阿法的利潤。
因為標的的選擇是產業或次產業的龍頭或具競爭性企業,已事前盡可能降低未來3個景氣循環期間倒閉,造成本金永久損失的風險。
但總是有可能遇到,因採取分散策略,該持股佔總資產配置的比率甚小,所以損失還能承受,且表現好的持股會拉大資產規模,更能比例上降低倒閉股對資產組合的整體影響。
要死不活的帳損股,也不刻意處理,不賣也不輕易攤平,生命自有出路,或許之後走向灰飛煙滅,也或許重生之後發光發熱,尊重統計上厚尾存在的客觀事實。
心得:
要保持身心健康,爭取長壽,能多經歷幾個景氣循環,老巴的雪球也是在後期越滾越大,若老巴當年60歲就葛屁了,今天書架上就不會有那麼多巴菲特神話可傳頌...
蛙式分散投資法,真的具有可經檢驗的學理基礎,理性上,自己是完全能接受。
唯一的敗筆在自己身上,情感上,完全沒把握自己能走完--選擇--佈局--持有--收割的超長期[買進--持有法 ]
真的是,師父領進門,修行靠個人啊...
#sfg0008
青蛙大蛙式分散投資法----已公開資料彙整篇
先要佈建一個基本盤,
這個基本盤就是融合各大類股中具備寡占特性或是具備很深的護城河
甚至是隱形冠軍的產業龍頭股
基本盤的類股比例:
1.傳產50%
2.電子30%
3.金融10%
4.ETF10%
股票組合也要符合人類基本需求來作比例的搭配,
根據馬斯洛人類需求五層次理論,金字塔越下方的配置的就要是最多,
因為那是符合人類的最需要,越上方的代表離基本需求越遠,
所以配置少一些,所以傳產占比最多.
建立基本盤的優點:
1.分成100多檔,補充保費不易被課到
2.不會因為1檔而套牢,就算100檔套20檔也沒差, 因為每一檔的數量都不多
3.買入低基期好股,有機會輪漲,有機會大賺
4.漲1倍就不賣,漲50%如果盤很久就先賣,並且將獲利部分.直接轉買2412這檔
5.基本盤的配息率約7~8%.等配息又賺價差,又不怕大盤暴跌
為什麼要100檔以上 : 買100支與買1支買到爛股的機率來說,
只買1支很危險,畢竟少虧才能賺錢
(100元跌20元是跌20%,但是從80元要漲回100元,是要上漲25%),
買1支100張和買100支各1張其實是一樣的,而後者的好處是
1.省稅
2.因為分布在不同產業,類股會輪漲,每次反彈都有份
3.運氣好會有5支飆股
4.每1支個股持有張數不多,壓力也會較小
5.可以輕易換股,也比較不會有損失
買賣股原則
1.1張1張買進較沒壓力,且買在均值,成本才容易降,
且趨勢一旦形成要改變短期也沒辦法,所以一次買入太多風險很高
2.好股票又買到成長股,不要馬上停利,要擺3個景氣循環以上
就會有超額的報酬
3.多頭時買個股,空頭時買指數,多頭時買強勢股一波賺到底,
空頭時不要買個股去攤平,因為個股跌深時不一定會反彈,
但大盤跌深一定會反彈
4.所以空頭時要買0050攤平才會穩贏,太多人喜歡攤平個股
這方法不優,除非你的錢夠大才能逆勢操作
5.核心概念:避免追高殺低越攤越平,所以要買進具有相當大市占
或是幾近獨占的公司
6.買進在台灣具有相當大的市占或幾近獨占的公司長期下來
雖未見成長,但穩定的現金流入仍是一大後盾,此時有2種作法
(1).保守者買進後持有等待發股息再投入等同複利
(2).積極者買進後持有,等待發股息再尋找成長性產業,藉以拉高
整體平均報酬,正所謂進可攻退可守
7.買來買去沒有比較好,當脫離成本區很多的個股才更要留下來
8.買股票以不攤平為原則,因為攤平有可能越攤越平,千萬不要讓虧損擴大,
且買股1次買1張,以避免趨勢看錯,這是數理統計原則
換股時機
股災的時候進行換股策略,用防禦股轉出去低接已經很便宜的攻擊成長股
(1).績優權值股跌18%以上再買進
(2).股本30~50億的就跌18~25%之間買進,看股性
(3).股本20億以下中小股跌25%再考慮!
繁華總是夢 夢醒一場空 Nan Nan Lin
『青蛙呱呱呱 亂投資法則』文章 網址如下:
http://blog.yam.com/smart0806tw/article/123578586
偶先列出100檔持股先供大家討論及集思廣益如何?這樣會更有互動性溜~~
水泥
1101台泥
1102亞泥
電信
2412中華電
3045台灣大
4904遠傳
食品
1216統一
1229聯華
1231聯華食
1210大成
1215卜蜂
1232大統益
1227佳格
1233天仁
4205中華食
農藥
1712興農
6508惠光
橡膠
2103台橡
2104中橡
2105正新
2106建大
2108南帝
2114鑫永銓
航運
2637F-慧洋
2605新興
2606裕民
2612中航
塑膠
1301台塑
1303南亞
1307三芳
1326台化
紡織
1402遠東新
1434福懋
1451年興
電機
1507永大
1513中興電
1527鑚全
1535中宇
1540喬福
4526東台
4532瑞智
4555氣立
6605帝寶
1560中砂
1583程泰
4506崇友
4535至興
2233宇隆
化工
1704榮化
1708東鹼
1710東聯
1711永光
1717長興
1722台肥
1726永記
1730花仙子
1773勝一
4706大恭
百貨
2903遠百
2905三商控
電子股
2354鴻準
2317鴻海
6192巨路
2347聯強
8050廣積
3060銘異
3702大聯大
6189豐藝
3028增你強
3033威健
2324仁寶
6239力成
2441超豐
3088艾訊
3416融程電
2392正崴
2382 廣達
2356 英業達
2451創見
6202聖群
5471松翰
2383 台光電
3044健鼎
鋼鐵
2002中鋼
2015豐興
2034允強
營建
2501國建
2548華固
5534長虹
5522遠雄
製藥
3705永信
油電燃氣
2616山隆
6505台塑化
8926 台汽電
9908大台北
金融
2886兆豐金
2880華南金
2892第一金
5880合庫金
2891中信金
2851中再保
2884玉山金
2881富邦金
2882國泰金
5871F-中租
99類股
9905大華
9917中保
9925新保
9933中鼎
9941裕融
9942茂順
9943好樂迪
9945潤泰新
『不完美的理解』是人類既存的限制,不確定是我們唯一可以確定的事。無論你下多少功夫,你永遠沒有辦法全盤掌握所有狀況,因為看好一擋股票而集中押注是過度自信的做法。投資專家「深入分析「愈理財愈貧窮」的投資人投資模式,最常犯的錯誤就是違反長期分散原則。他們常將大筆資金投入深信不疑的趨勢,而造成投資標的集中:如集中在少數個股或區域或是集中投資時點,結果每次都買到高點,賣到低點:甚至做短線進出,或用融資投資,只要風暴一來,慘遭滅頂。」近年來有許多投資專家看好中國的發展潛力,如「歐洲彼得林區」安東尼‧波頓、「新興市場教父」馬克‧墨比爾斯,結果大陸股市是最近全球最弱的市場,投資在大陸股市者全部慘賠。這就是投資人無法全盤掌握所有情勢的一個明證。
股票當初被創造出來其中的一個目的就是分散。當年英國的有錢人投資在極具風險的遠洋船舶,如果他投資的船滿載而歸,他就大賺一筆;但如果他投資的船在海上沉沒,他就血本無歸。海上的風險沒有人能夠預測與控制,即使你挑選到最好的船、最棒的船長,你也無法把握他一定能順利平安的歸來,所以他們想到股票這個方法,將風險分散在幾艘船而不單獨一艘船。這樣的做法是:分散投資可以讓投資人降低風險,而不致減少整體報酬。
分散的好處眾所皆知,有句名言說,分散投資是投資人的「免費午餐」,任何投資組合缺少這道菜就不算完整。
人人討厭風險,人人都想避開惱人的意外。投資人寧可保持穩定、可靠的報酬,不願面對大起大落的輸贏風險。
分散投資可以讓投資人降低風險,而不致減少整體報酬。
分散投資的目的在於撫平輸贏的大起大落。各種不同的交易不太可能同時都贏或都輸,因此如果我們進行風險較高的交易,分散投資就可以降低總投資組合的風險。
首先去思考核心持股跟衛星持股,這樣配置好嗎?
市場永遠走他自己要走滴路,不會跟你想要走滴路一樣!
多思考看看!
可以去讀些數理統計跟工程數學,也許會有些不同思考點!
你的報酬率在你買入股票的當下就已經決定了,就是你在該價位買入之前就已經做好該公司未來的報酬率預估,買入之後,你的成本就已經沒有意義了,因為已經變成資產了。
接著你該關注的是該公司的營運,是否有照著你的期望在走,至於有沒有配息、成本有沒有降低,真的是一點都不重要。配息只是從你的左邊口袋換到右邊而已,公司賺了錢,錢在公司裡,不配息,就是一直留在公司,淨值持續增加,配息出來的話,淨值減少,轉到你的口袋。不斷持續滴存股真正意義就是公司資產增長,公司有無配息,年化報酬率多少並不重要,除非你是要賣出。
VTI就是大中小全包,退1步SPY是500家大企業,台股約可選250家組成1ㄍ類似VTI組合!取樣越廣越趨向常態分佈,取樣少就變成二項分佈,一般人常用核心及衛星持股就是取樣少,容易大好大壞,台股沒有像美股有那麼多世界級好公司,一旦你所謂核心持股在中長期慢慢失去優勢,那時要付出轉換代價成本就會很高,所以所謂自己能力圈選股就持有這幾家,可能非是好方法~~
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3702大聯大,半導體通路龍頭,前三季獲利超越去年,明年預估配息有望7%以上,是一檔不被市場注意的定存好股!! 公司持有航運概念股,未來EPS即將爆發? ... <看更多>
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這間一直靠賣大聯大股票賺錢,這循環起碼重複8、9年了,Q2賣股,Q3收他股利,固定兩筆業外,本業則是沒啥長進.. 手上還有五萬多張,還可以賣個20年,然後? ... <看更多>
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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
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1. 標的: 2382.TW 廣達 3702.TW 大聯大
2. 分類:請益
3. 分析/正文:廣達跟大聯大都是獲利穩定配息也穩定的好公司,但是大聯大跟廣達在除
息後,股價都有走下坡的跡象,但是大家都知道好公司股價下跌就是好的買點,這兩隻如果
要挑一隻來喔應,大家會比較建議選哪一隻呢?廣達是代工五哥之一,大聯大是IC通路龍頭
,這兩隻股利值利率都有5趴以上,大家覺得這兩隻要選一隻來喔應的話,選哪一隻會比較好
呢?想請益一下大家的意見這樣子,謝謝。
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