關於2324仁寶 的樂視呆帳利空
既然要談仁寶,我們回首一下三次重大利空發生的時間點。
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威寶 -
仁寶投資威寶總計損失 76億元,
在2013年第三季認列49億元損失。該年eps 0.57元 ; 股價最低點 16.05元。
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華映 -
在2014年第一季認列47億元損失。該年eps 1.63元 ; 股價最低點 19.4元。
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樂視 -
呆帳總金額42.83億元
在2017年第二季認列29億元損失 ; 全數認列完畢。預估eps約1.4 -1.5元。
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仁寶擺脫樂視呆帳糾纏，又是認列重大損失。已經是五年來第三次重大利空！樂視的應收帳款呆帳，仁寶上半年營運優於預期，都出乎本人的預料之外。慶幸的是仁寶第二季的本業表現非常好,才能吞下這些未收帳款損失沒出現單季虧損。如果沒有這筆呆帳,仁寶上半年的獲利數字相當漂亮！
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這類大型代工廠的投資風險並不高，至少比品牌的股票安全。像宏達電、宏碁 它們ㄧ旦遭遇利空就不易再起！這是因為產業特性所致。可以去觀察過去20年來代工族群的個股多數年度皆是獲利狀態,很少出現年度虧損。
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除非未來世界上沒有電子產品？否則這些大型代工廠將一直存在。這個產業競爭激烈一直都存在著，過去、現在、將來 皆是。
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網友可能問的是，這樣有啥好投資的？我是這樣看待⋯
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正因為仁寶五年來籠罩在這些利空下,近五年的股價高低區間也向下修正約10元,年度高低點價差空間約 5 - 10元之
間,2014,2015年分別出現30元,29.3元的股價高點。
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仁寶屬於大型普通企業，28年來一直發的出股息,從未間斷～
可以買在便宜價，賣在合理價的操作。至於甚麼是便宜或合理價則隨企業營運成績而酌量調整，而非固定數值。
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那持有多久時間才能停利？一般是三～五年。仁寶是因為連續碰到三次重大利空才拖延了時間，屬於特例。否則這五年來的股價高點絕不止只有30元而已。
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可是近兩年的股價高點卻越來越低啊！那是因為去年營收衰退,爾後又爆發樂視呆帳所致。這是我認為股價低迷的主因。
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把五年來仁寶營運發生的故事與股價表現比對, 冷靜的觀察，會發現企業的營運始終在上下起伏 。那我會如何面對它呢？
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仁寶屬於持有到停利的操作,就三～五年的持有時間而言,是不理想的。只拿到股息收入,尚未賺到價差。樂觀的看,中長期持有持續賺錢的公司不易賠錢。悲觀的看是一筆不成功的投資。
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中長期持有股票是絕對不能被迫賣股票,否則多年堅持將功虧一簣！觀察仁寶過去五年的營運表現,我們保守估計仁寶未來的股價高點約在28元上下位置應該不難。
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我將在仁寶股價高於27元時分批賣出！萬一沒出現就繼續抱牢股票,領股息便是了。發這篇文章是為了清楚交代我對仁寶的操作邏輯與思考的過程。
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至於仁寶能不能買,要不要賣或要不要繼續抱牢？這我沒辦法做出建議。畢竟這不是優秀的企業也不是長期投資的標的。它只是持有到停利的操作,只要在對你有利的情況下要怎麼操作都可以,並沒有標準答案。硬要說一個大原則,我會說...
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『持有到停利』的操作要能成功的要件是
1. 投資的企業不能永久性沈淪。
2.持有期間會遇到股價高點與低點 ,
一定要在價差空間夠大下賣出。
3.挑選持續發放股息的公司,抱股票會比較心安。
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希望網友們可以正確解讀我的善意分享,謝謝～
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巴小智 2017.8.11
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