看到一天下殺就問為什麼的,也該問問為什麼可以這樣一直漲,圖為加權和櫃買指數。股票本來就漲漲跌跌,淨資產不是固定數字而是浮動的。如果像今天這種程度的下殺就能讓你嚇到的,那你的配置應該是哪裡出了問題,要嘛是被動部位太小、不然就是小型成長/循環股放太多,才會有劇烈的波動。這不過是上漲了兩個月之後的一個微幅回調,連修正都還不算。
此外也不用特地去找個理由庸人自擾,當纽籍機師確診導致本土案例防守破功時,很多人說是因為這樣台股大跌。那後來上漲回來難道是慶祝防守破功嗎?
第二個案例是推特上次被 Ted Cruz 釘到牆上拉正時,TWTR 也殺低,當時許多人說是言論審查碰壁,那後來 TWTR 漲回來算什麼?市場支持言論審查嗎?如果推特數日數周後爬回來,算是慶祝川普帳號被刪除嗎?
而現在傳出疫情消息同樣的理由又被拿出來講,講久了可能有一次塞到比較像樣的修正就說「看吧我就說」。這就像是有些美國空頭每季都出來喊空,喊到一次得意三年是差不多的意思,除了媒體效益以外對於操作一點幫助都沒有。難道你要為了相較於牛市短暫的熊市修正放棄進入市場、放棄繼續投入嗎?這很奇怪吧。
為短期的漲跌找理由最後就是瘋狂打自己的臉而已,還是說因為大家手上都是航運股所以才這麼敏感?
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
股票空頭意思 在 吳淡如 Facebook 八卦
文長慎入,不想趁疫情賺錢的不要看。
🙏🙏我有五個讀書會,都是上過我一天的課的學生朋友,都跟理財有關的(不好意思本人已經負擔太大,不會再增加新成員)。
成員大概都寫了一年到兩年多的讀書報告,從理財智慧到文筆都進步很大。
摘錄兩位,如果不想看一本書可以看看他們整理的讀書報告和❤️得。
🌹🌹書名:只買4支股,年賺18% 全新加強版 心得(施老爹昇輝,台大商學系的學長,退休閑閑沒什麼事,還在攻讀藝術碩士,也可以賺18 %的達人)
1. 認命才能賺到錢
今年年初也抱著想要賺價差的心態買了個股的股票,然後眼睜睜的看著它遇到黑天鵝腰斬,當然也是認賠殺出做停損的動作,要說心痛那是當然的,然而正確的心態應該是我在這個中間學到了什麼東西。在看完這本書我才了解到認命是多麼的重要。一開始「認命」的買0056賺幾%,長期的「認命」投資才是適合我的投資方法,千萬記得要慢慢有錢,於是就在3月中實際買了0056,目前也持續緩慢收集中,這才是適合自己小資族的投資方法。
「認命」:認識自己才能掌握命運(這是我對認命的解讀)。
2.要消除恐懼 紀律比判斷重要
K<20買,K>80賣,這是0050基本的操作方式,但這是在多頭行情才可以,若遇到股市轉為空頭就變成K<10買,K>70賣,當然書中也有說明很多彈性的做法,包括自己的資金大小、採取分批買賣。
0056更簡單:1.存夠錢就買。2.買了就忘了它。
我認為要消除恐懼是勇敢的跨出第一步買第一張股票,這對我來說有兩個層面一.心理掙扎敢不敢已經突破了。二.下坡時肩膀上沒有麥子的人,上坡的時候也不會有,買到了我就有麥子了。
接著另一個考驗就是紀律,自己的做法是把紀律寫下來掛在自己每天都看的到的地方達成就繼續往下個月前進,沒有達成就要檢查錢都花去那裡了。
3.套牢切忌攤平,也不宜融資買進
這邊介紹的正2反1作者也不建議大家操作,若要玩這衍生類的投機商品也不建議長期持有,就當日進出偶而為之,滿足一下貪婪的心理。
再說期貨、選擇權的商品還有到期日的壓力,這類槓桿的商品能放大數倍獲利但同時也伴隨著數倍的損失及高度風險,對於投資人來說更是雙面刃。
都已經知道會陷入萬劫不復的地方,那我就選擇避開它,這對我這個尚未二轉還在初心者階段的新手,還是一步步從投資開始。
結論:把這些基本功(認命+紀律+耐心)做好就能得到『安心』和『報酬』。(蔣震弘)
🌹🌹另外這一篇非常高階。這位同學的理財修養比我好👍👍
這本書我看的心得是 物極必反 否極泰來, 也就是在股價低的時候買進,然後再股價高的時候賣出, 那什麼時候是股價低什麼時候又是股價高呢 那就是用 K值來當為評斷, K小於20(超賣)時買進K大於80(超買)時賣出。也就是別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼,股市賭的是人性,而不是技術。
2, 前提是你所買進的個股不能低至於破產下市股票變壁紙, 這才可能有扳回一城的機會, 有人買的股票從1990年股市最高點12682點買進後就一直套牢到現在,已經長達30年之久,但還在痴心妄想有一天會解套, 就有如有在20年前在金山海邊買了一間渡假屋,而自己也已經10年沒去過了,還想有一天房價漲起來要解套一樣, 所以才選擇0050與0056 因為這麼多公司不可能同時破產下市,而也比較像是台北市區的房子,即使當時買高價,房屋老舊還是有保值功能,甚至解套獲利。
上面大概已經說完 這本書 最重要的部份,再來我想說一說 延伸閱讀的部分
1, 0050是否有缺點?
a. 例如在2018年10月9日0050收盤價位是83.25元,但是在11月7日大盤K值突破80的這一天0050的收盤却是78.4元, 也就是說,如果按照紀律,跌破20買,漲破80賣的紀律,這筆投資竟是賠5.8%啊~ 這就是遇到低檔鈍化, 還好歷史上 這樣的狀況 並不算太多 而且 時間也不會 太長,不過如果是先了解這種狀況 真的碰上了心理上會比較踏實 穩定, 也就是作者說的套牢也無妨。
b, 每次出現書上這種說法時 總是在9000點甚至一萬點以上 ,如果今天大盤跌到7000點一下你可以回推看看年平均報酬率會是多少? 也就是說無論你之前進場點在哪,最後一年出場會決定你這筆交易的每年均投報率, 所以你絕對不可以在市場低點時出場。
2, 0050和0056哪個好?
0056每年內扣費用在0.7到0.9 %之間比0050在0.4到0.5 %之間的內扣費用要高, 年年50像是全自動車, 0056像似半自動車 有請一位司機幫你開車尋找高殖利率 順便搭載一些客人, 每年給你一些分紅 那個會比較好呢? 那就看你請到的這位司機技術,還有當時的經濟環境是好還是不好呢?⋯這中間就是有司機費用和服務細節的不一樣而已(chaopei ⋯另外一位同學)
股票空頭意思 在 王董的大盤籌碼 Facebook 八卦
過去一周筆者交代很清楚,大盤指數多方趨勢但量縮不宜追價;指數空間不大就是震盪,要玩就要跑短線。昨天上漲五十點小創高,但量縮只剩八百億;您若跑去亂追,下場就是一根黑K再吐回來!很多媒體說指數跌是因MSCI調降權重?呵呵,我可不認為如此,關鍵還是在於成交量;前二天越漲量越縮,追價力道不足當然容易回檔。您知道韓國權重調降比我們還多嗎?人家沒跌還漲啊!
指數就是在萬點震盪,但漲時沒量,今跌反而出量,結構不是很健康,想操作指數可多等等。觀察能否守住十日均線,是這波上萬的慣性支撐!前幾天低點就是穩穩守住,然後再度走高;是故若能再守住,短線要創高還有機會。反之跌破,月均線就會是較安全的多單下手位置!目前正扣抵四月下旬波段低點,助漲抗跌的多方力道大;先前突破的下降壓力線轉支撐也在這位置,將形成雙重支撐!
上週我們見識過OTC面對雙重壓力的下場,反向思考大盤這裡有雙重支撐,自然也值得我們信賴。大盤高檔震盪主要還是在修正KD背離,還有等待OTC由弱轉強;這些條件若能齊聚,萬點行情就能看到一根穿雲箭!說到OTC,昨天已看到了財爆出盡後的反彈,為何今天又回檔呢?噹噹,又遇到頭部頸線壓力了嘛,這裡剛好也是五月上旬的前高壓力,當然要先尊重一下技術面!
跟上次不一樣是,月均線已扭轉翻揚不再是壓力了,五日、十日均線也都糾結了;只要不跌破月均線,隨時都能突破頸線!屆時短中長期均線將全數往上發散,形成所謂多頭排列,那行情就很值得期待。但要是反向跌破月均線,那均線反而會糾結後全部往下發散,形成空頭排列,就容易出現新一波跌勢!因此現在很關鍵啊,OTC能否突破前高將是能否積極操作中小型股的關鍵!
上周五談到OTC結構出現調整,高基期光學鏡頭進入修正,低基期車用落後補漲。到了今天還是如此,先進光仍然跌停,聯一光、光燿科等等緩跌破底;但車用卻從上周五的電動車相關貿聯、康普、和大等等,又輪動到胡連、為升、百達-KY、健信、宇隆等等都大漲3%!不過我要提醒,光學鏡頭先前狂飆,不太容易一次掛點。我的意思是短線急跌,這族群很多個股都已來到月、季均線支撐了;您若上週五沒聽勸沒賣,也不必殺低了,很有機會出現反彈,我指的是短線。
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※筆者為合格證券分析師,僅為心得分享,不對指數或特定股票推薦建議。粉絲團、鉅亨網唯一刊出,沒有社團或Line群組,亦不會透過任何形式要約、招攬或誘使讀者!投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本欄、筆者無責。文章出刊即具著作權,任何抄襲翻錄必追究,包括文末警語也請勿再抄襲了好嗎?對,就是在講你!※
股票空頭意思 在 OP凱文 Youtube 的評價
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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股票空頭意思 在 粉條愛彭哥 Youtube 的評價
台股該跌不跌、該漲又下跌
震盪持續白熱化
是否這次多頭失敗又要轉為空頭走勢呢
昨天贏家觀點所提的周線上漲能量很強是什麼意思
今天用影片解析告訴你
看新聞做股票今天賺明天套是真的嗎
來看看彭哥的被動元件驗證吧
有興趣就完整看完吧
#被動元件 #工商時報 #佔者茅坑不拉屎的台股
#信昌電 #禾伸堂 #台股周線上漲能量擴大
#郭哲榮 #火山式爆發 #股市上13000
#陳嘉偉 #股市總司令
#股市公道伯
#嘉偉老師的粉絲
#你要什麼樣的分析師
#天天只會無腦多人人都可當分析師
◆關鍵詞◆:
彭哥富裕路|彭貝爾|戰鬥K線|大賺小賠|彭哥的贏家之路
股價結構|方向線|能量線|趨勢線|小高點確立|小低點確立
0050|0056 |存股|股市觀測
◇本頻道特色◇
指標操作是一個方便又營養的模式
如何善用指標及發覺交易的優缺點
就是需要明確的SOP
戰鬥K線就是有這樣的特色
請關注視頻了解它的特色吧
◆最新消息◆
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◇影片內容宣告◇
本系列全部影片皆為彭貝爾個人的十幾年交易實戰經驗紀錄
全部在行情進場前用VLOG記錄方式
並未有未來行情點位預估、建議操作之行為
請勿因本人之文字、影片紀錄做為判斷參考依據
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