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【新興債ETF】【群益15年EM主權債(00756B)分析】
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2020/6/11(四)之前在
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❤️台灣掛牌新興市場債ETF分為主權&類主權債/新興企業債
台灣掛牌的新興市場債都為美金計價新興市場債券，以發行機構分為:
1.主權債(新興市場政府發行)
2.類主權債(新興國家國有企業發行)
3.新興企業債(新興國家私人公司發行)
❤️台灣掛牌新興市場債ETF分為主權&類主權債/新興企業債
台灣掛牌的新興市場債都為美金計價新興市場債券，以發行機構分為:
1.主權債(新興市場政府發行)
2.類主權債(新興國家國有企業發行)
3.新興企業債(新興國家私人公司發行)
❤️主權&類主權債券違約率較企業債券(公司債)違約率低
根據Moody's 1983-2018年歷史累積10年違約率
投資等級:主權債累積10年違約率1.9%，低於非主權債(公司債)累積違約率2.16%
高收益等級:主權債累積10年違約率18.4%，低於非主權債(公司債)累積違約率29.51%
小結: 主權債不論是投資等級或高收益等級，債券違約率都低於非主權債(公司債)
❤️台灣掛牌新興主權&類主權債券ETF
想投資新興市場債投資人建議先從違約率低的主權債開始入門，台灣目前有5檔新興主權&類主權債ETF，區分短天期&中天期&長天期，其中規模最大為群益15年EM主權債(00756B)，目前規模為台幣467億/殖利率3.58%(2020/5/26)
❤️新興債券ETF規模最大-群益15年EM主權債(00756B)
特色一:100%主權債(無國營企業債/無私人企業債)
特色二:規模大&低費率:因規模為新興市場債最大，經理費加上保管費僅0.31%
特色三:最近三次配息率3.79%-4.05%
特色四:全部為投資等級主權債
2020年4月底月報顯示其所有持有債券全部為投資等級主權債，其中AA 等級13%/A等級25%/BBB等級62%，本文前段所述投資等級:主權債累積10年違約率僅1.9%，投資風險低
❤️為何現在要留意新興市場債
亮點一:過去美國量化寬鬆QE期間，新興市場債券表現亮麗
觀察: 2009-2012美國量化寬鬆期間，新興債券ETF(美股EMB)平均年漲幅12%，這波2019年美國開始降息循環，2019新興市場債ETF(美股EMB)上漲15%，2020/3美國再度實施量化寬鬆QE，值得觀察新興市場債是否可以複製上一波美國量化寬鬆QE兩位數漲勢
亮點二: 重啟經濟/油價反彈，新興市場債後勢看好
隨者2020年5月各國開始重啟經濟，多數國家也陸續推出擴大財政支出及寬鬆貨幣政策，預期能降低疫情對經濟的影響，並搭配油價反彈，預期新興市場2020年Q3經濟數據將會有很大增幅，多數仰賴能源發展的新興市場債券資金回籠，全球處於低利率環境，當前新興債利差水準仍高於過去5年均值，新興市場主權債流動性佳且優於新興市場公司債，兼具流動性及收益率之優勢，為讀者進入新興市場債券的最佳選擇。
❤️本文為教學分享資訊為主/非標的推薦買賣
以上內為純粹個人投資組合經驗&研究之分享，內容範例僅供教學使用，閱讀本文時每位讀者應行量自身投資知識/經驗程度/資金應用，金融市場過去績效不代表未來績效

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【存股敵8個3】番外篇！｜債券ETF關鍵字藏富貴？超大膽企劃 秒懂債券評等 這名字好！
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這集就是教基本債券怎麼判斷？
兩個原則：
1.看名字的關鍵字
2.看說明書的債券成份分布
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從安全性來看：
1.年份數字越小的價格波動越安全
2.美債 > 美國市政債 > A級投資債 > 投資債 > 新興債 > 收益債
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從收益性來看，則跟安全性顛倒。要高收益便要忍受高違約率。
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看名字很準了嘛？NO，最準確的判斷要看該檔ETF的基金月報的成份比例。有興趣的話，老師最推薦你們直接看基金的公開說明書（月報），懶得看就從名字判斷也有一定的判斷性。
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▶️想要安全、緩漲、高於定存收益水準：
挑短天期美債
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▶️想要穩健收益、可忍受一點波動
挑A級投等債、中期美債、美國市政債
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▶️想要高現金殖利率，可以忍受較高風險波動
挑高收益債、新興市場債券（BBB等級比重高的）
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▶️啥，有沒有高收益、只會漲低風險的債券產品？
除了遇到金融詐騙，我是不知道有這種產品。
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高報酬高風險、低報酬低風險，這是定律。有聽起來有違反定律的產品大概是是詐騙或是直銷的機率比較高一點。
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🔥🔥🔥延伸閱讀： 債券型ETF的選擇模式與買點評估
https://bit.ly/2KomIj1

本文內容﹕四個工具鍛鍊「投資基本功」

做任何事最初都要打好根基，投資亦一樣道理。可能很多人初接觸投資會覺得投資世界深不可測，覺得很複雜；又或者當市況突轉差時，即使有一定投資經驗的朋友也會不知所措。為什麼？原因有幾個，但其中一個最主要的正是「下盤功」不夠穩。今天我會為大家介紹「四個」能鍛鍊你基本功的「工具」，不論你是投資初哥還是經驗投資者都推薦使用修煉。

1) 外匯

找一些自己比較熟悉的國家貨幣，以無槓桿直盤練習投資，因為當你熟悉這些國家，亦會比較清楚她們的時事和經濟。雖然回報低，但風險亦會很低，因此可以製造一個能夠從中學習投資的機會。

2) 基金

當我們熟習了解經濟之後，我們可以去學習甚麼是資產類別。而不少基金是以資產分類的，例如黃金、能源、新興市場、債券、外匯等等。因此透過基金買賣，你可訓練出對於不同資產類別的靈敏度。

3) ETF

ETF的風險回報和基金差不多，不過由於是已上市，因可以此能夠好像股票般買賣。好處是能夠比較頻密、有自主性地交易。因此你可以看多一點市場分析，從而作出一些自主的策劃。而且ETF亦有Long、Short、沽空、做好、亦能槓桿，因此可以用作接觸期貨前的踏腳石。但相比基金，ETF很容易就能買得到，所以一不小心就比較容易掉進炒賣漩渦中，但亦可借此鍛鍊自己的「紀律」。

4) 股票

當熟習了宏觀分析和資產類別後，是時候鍛鍊自己的基本分析和技術分析。最初你可先選擇藍籌股，因為比較大型的股票，長遠來說變零的機會很少，風險有限。而且有些大型股票亦能有高增長，因此你可趁機練習看報表和圖表，在有限的虧損當中鍛鍊情操和策略。雖然風險相比下還是大了，但回報亦相對增加，只要你能夠清楚自己的策略，清楚自己下的每一個決定背後的原因，你的贏面就會開始增加。如果你還是未清楚自己的策略，你就應該利用外匯、基金、ETF繼續磨練。

今天過後，你應該回看你的投資生涯中有沒有經過使用以上四種投資工具。如果能夠順序經過這四個步驟的話，就能避免停留在估計和假設之中，投資根基亦能打穩 (片中會有更詳盡例子和解釋)。

撰文﹕施宏毅

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本文內容﹕四個工具鍛鍊「投資基本功」

做任何事最初都要打好根基，投資亦一樣道理。可能很多人初接觸投資會覺得投資世界深不可測，覺得很複雜；又或者當市況突轉差時，即使有一定投資經驗的朋友也會不知所措。為什麼？原因有幾個，但其中一個最主要的正是「下盤功」不夠穩。今天我會為大家介紹「四個」能鍛鍊你基本功的「工具」，不論你是投資初哥還是經驗投資者都推薦使用修煉。

1) 外匯

找一些自己比較熟悉的國家貨幣，以無槓桿直盤練習投資，因為當你熟悉這些國家，亦會比較清楚她們的時事和經濟。雖然回報低，但風險亦會很低，因此可以製造一個能夠從中學習投資的機會。

2) 基金

當我們熟習了解經濟之後，我們可以去學習甚麼是資產類別。而不少基金是以資產分類的，例如黃金、能源、新興市場、債券、外匯等等。因此透過基金買賣，你可訓練出對於不同資產類別的靈敏度。

3) ETF

ETF的風險回報和基金差不多，不過由於是已上市，因可以此能夠好像股票般買賣。好處是能夠比較頻密、有自主性地交易。因此你可以看多一點市場分析，從而作出一些自主的策劃。而且ETF亦有Long、Short、沽空、做好、亦能槓桿，因此可以用作接觸期貨前的踏腳石。但相比基金，ETF很容易就能買得到，所以一不小心就比較容易掉進炒賣漩渦中，但亦可借此鍛鍊自己的「紀律」。

4) 股票

當熟習了宏觀分析和資產類別後，是時候鍛鍊自己的基本分析和技術分析。最初你可先選擇藍籌股，因為比較大型的股票，長遠來說變零的機會很少，風險有限。而且有些大型股票亦能有高增長，因此你可趁機練習看報表和圖表，在有限的虧損當中鍛鍊情操和策略。雖然風險相比下還是大了，但回報亦相對增加，只要你能夠清楚自己的策略，清楚自己下的每一個決定背後的原因，你的贏面就會開始增加。如果你還是未清楚自己的策略，你就應該利用外匯、基金、ETF繼續磨練。

今天過後，你應該回看你的投資生涯中有沒有經過使用以上四種投資工具。如果能夠順序經過這四個步驟的話，就能避免停留在估計和假設之中，投資根基亦能打穩 (如想知更詳盡例子和解釋可觀看影片)。

撰文﹕施宏毅

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